BPD-FIAR-001应收帐款收款对帐流程_1.pdf

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2020-09-25 发布于四川
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流程编码: 业务流程定义 BPD_FIAR_005_v1 应收帐款收款、对帐流程作者: 姚力流程名称: 应收帐款收款、对帐流程流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在 SAP R/3 中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的 SAP 功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。比亚迪股份有限公司财务部经理：朱爱云_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司分管营销副总裁：杨龙忠_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务总监：吴经胜_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: 比亚迪精密制造有限公司ERP 项目项目经理：孙一藻_ 日期: 比亚迪股份有限公司ERP 项目分管副总裁：夏佐全_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司精密制造 ERP 项目项目经理：杜德宝签署: 日期: 7ee842907368451663a2ea01d6a52928 Page 1 of 12 流程编码: 业务流程定义 BPD_FIAR_005_v1 应收帐款收款、对帐流程作者: 姚力流程简述 1. 在 SAP 系统中，应收帐款收款流程有四种：电汇、现金收款流程图，银行承兑、商业承兑汇票收款流程图，信用证收款流程图，应收帐款贴现流程图。由应收帐款会计将有关银行收款单据输入 SAP 系统，系统自动制收款凭证，原始单据交给档案管理员作归档处理，总帐会计进行审核，发现错误则向应收帐款会计反馈，应收帐款会计冲销原收款凭证，重新制证。