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唯晶外派人员费用报销制度
目的
明确报销程序及要求,确保支出合理、真实
1范围
适用公司全体人员。
2定义
3.1审批:指在审批人权限范围内,未违反公司制度情况下的复核(审)作 用,有权对有争议的费用提出质疑,并提请更高一级领导裁决。
3.2签批:是指对该项费用有最终决定权利签字。
3.3合法凭证:指有效的发票及签认的单据。
3职责与权限
申请人:索取真实、合法凭证;整理、粘贴、填写相关凭证交部门负责人审核;
部门负责人:审核并确认申请人凭证的真实性及合理性
管理部负责人:负责如办公场地的租金、水电费、管理费、后勤人员交通费、电 话费等;非业务类员工工资、业务类员工基本底薪等定额工资、五险一金。
财务部负责人:根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定,复核费用、 报销申请和支付费用的审批。
总经理:费用额度、标准的核准审批,预算外、额度外费用的签批和特殊经费的 签批。
4费用报销标准、额度
个人电话费补贴;
1、 员工因工出差省(广东省)夕卜,可向公司申请个人电话费补贴人民币 200元/月。
2、 审批通过后由部门助理统一填写报销单并负责在每月 10日前收集话费发票,经管 理部主管审核,交财务部门复审,每月一次以补贴形式定期统一发放。
3、通讯补贴要求提供有效发票,无发票不予报销,超额部分不报销
当地市内交通补贴
可使用交通工具
所有员工(不限级别)
地铁、巴士、TAXI
实报实销
月租车/私车公用
需先OA申请审批,实报实销
备注:
人员因公外出的当地交通费用实报实销, 需注明起讫地点、时间和事由。出差人员 应该尽量使用公共交通工具,避免搭乘私车等缺乏安全保护的交通工具。
出差人员如因特殊需要(如接待贵宾)外埠市"通响出标准较多,经预先申请, 总经理批准同意,交通刊以按照所提供的票据实报实销, 但本次出差不再享受交 通补贴。
所有享有公司车辆补贴的人员不重复享受其他交通补贴。
车辆费用报销标准及相关规定
1) 原则上当月报销上月的费用,每月报销一次,最迟在费用发生后的两个月内报销 完毕,否则过期不予报销。
2) 为方便管理,报销单交到管理部的时间为每月 15日、25日,其他时间不受理。
3) 所有报销必须在OA系统录入报销单或邮件抄送,同步丁线下也走纸质报销单,报 部门负责人审批,交管理部部进行审核,由管理部统一交给财务部进行报销。
4) 路桥费、停车费等,凭出车记录及真实、合法票据报销,财务部负责核查票据日 期及加油情况是否与出车记录相符;司机填报出差补贴支付证明单时需经用车人 员签名,经车辆调配负责人审批。(出车记录记载每次出车事项、时间、去向)无 出车记录者不予报销;
5) 以上费用报销额度标准超出的,由使用人自付。
6) 一切人为或工作疏忽、违规驾驶造成的费用损失,由责任者自付,公司不予报销; 4.3 差旅费
出差前,需OA填报出差申请,按批准额度办理借款,出差返回七个工作日内办理报 销还款手续;
出差补贴? ? ? ?
备注:出差期间若发生应酬费,则当天的出差补贴相应扣减。
差旅费需及时报销,无特殊情况尽量在 15天内完成报销。
4.4 应酬费用管理规定
1、 原则上,一切的应酬费开支必须事先经过 OA申请审批流程通过,若特殊情况可 在后补OA流程后给予报销。
2、 所有应酬费开支都需开具真实有效的发票,若因特殊情况产生无发票消费支出时, 必须说明情况报批总经理审批同意,补发票支出,无票一律不予报销。
3、 大额应酬费支出,需在 OA或邮件申请中写明:应酬理由、几人同行、消费地点、 预算额度等内容,经总经理批准后方可支出核销,凡未经批准或超额部份由个人 自行承担。
4、 报销应酬费时须注明:应酬人员、应酬时间、应酬事项、应酬地点、应酬结果等 简要情况说明,交该上级领导和财务部审核
5、 凡不届丁公司的应酬费用,一律不予报销。如有弄虚作假,一经发现则全额扣减 或限期退还公司,并视情节轻重给予经济处罚。
6、 以上应酬费额度,不包括实物礼品、礼金赠予。凡实物礼品和礼金赠予的公关费 用都必须先OA或邮件申请,经总经理审批同意后方可列支、报销。
加班。一般情况下,在境外出差的性质,不接受加班申请。如遇特殊情况再根据业 务情况特批。
6费用审批流程
6.1 费用报销:
借支、冲借支流程
1)借支流程:
冲借支流程:
(11)特殊申请流程
7报销需注意事项和对单据的要求
1、 在支付证明单“科目”处填上费用发生公司名称。
2、 报销事由须填写详细(发生日期/月份、事由),如X月话费费用,公司X月X日一
X月X日租金一定要注明活楚,并在备注栏填写附件(发票)张数;特别事项应以
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