公司各项财务制度.docx

精品word 精品word文档值得下载值得拥有 精品 精品word文档值得下载值得拥有 精品word 精品word文档值得下载值得拥有 精品 精品word文档值得下载值得拥有 精品word文档可以编辑（本页是封面） 【最新资料 Word版 可自由编辑！！】 公司各项财务制度 精品word 精品word文档值得下载值得拥有 精品word 精品word文档值得下载值得拥有 ******* 司文 早节号 3.1 标题 请款报销管理制度 版本 B 页码 1/4 文件编 号 ZF-QW-CW-C01 1.0总则 1.1为了加强成本管理，贯彻勤俭节约的精神，根据公司有关费用管理的规定， 结合公 司实际情况，特制定本制度。 1.2无论何种费用的报销，必须有合规、合法的支付证明单和发票为依据， 对 取得的 支付证明单和发票必须填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，发票还必 须要加盖财务专用章或发票专用章并不得涂改，否则财务一律不予报 销。 1.3到本公司财务部报销的发票抬头单位名称必须填写“ *******有限公司” 或“广州智发物流有限公司”、“广州智邦运输有限公司”全称，不可简 称或加上主办部门名称。 1.4所有借支请款必须填写公司统一印制的“请款单”一式三联 ，并按项目认 真填写和签名。 1.5所有发票和支付证明单的报销应由经办人、证明人、主管三人同时签名才 能报销。 小件单据（如过桥费、餐费等）的报销应用财务规定的小件粘贴单粘贴以 后由经 办人、证明人签名后，交部门经理签名，其他发票的报销应在发票背面同 时签上 经办人、证明人、主管三人的名字。 1.6所有发票及小件单据必须粘贴在公司印制的“小件单据粘贴单”上， 由经 手人负责粘贴，票据粘帖不要超出粘贴单之外，要求横向从左至右顺列， 粘贴单据务必整齐牢固，分类粘贴，票据多时要以叠屋瓦式进行粘贴.如 一张粘贴单不够时，可再另行粘贴一张，以便审核及保管.没有任何单 精品word文档值得下载值得拥有 据的需出具支付证明单方可报销? 1.7所有请款或报销必须符合审批权限标准，方可请款或报销。 2.0差旅费请款报销规定 2.1差旅费是指公司员工因公（会议、业务、学习等）外出所发生的有关费用,包括交通费、住宿费、伙食补贴、通信费和招待费等五大部分。 2.2员工因公出差请款必须提交出差报告由公司执行官审批签名，且按批准出 差地点预 借差旅费 ******* 司文 早节号 3.1 标题 请款报销管理制度 版本 B 页码 2/4 文件编 号 ZF-QW-CW-C01 2.3员工出差按批准的指定地点报销费用，擅自中途停留或去其它地方绕道行 驶，一 费用自理。 2.4差旅费开支标准执行公司“公差”管理文件。 2.5出差人员凭领导同意的出差审批报告、有关会议或学习培训通知到财务部 办理请款 手续，请款单必须按本人级别如实填写。 2.6出差返回后，应在一周内办理报销手续，据实填写“差旅费报销单” 。凡未 在规定时 间内报销者，财务部将在其当月工资中扣除，待报销时再行核付。 2.7凡发生的交通费用必须凭车票报销（特殊情况（摩托车）须填写“支付证明 单”的应 注明：日期、起止地点、事由、金额并经总部主管经理、公司董事长或执行 官批准后 方可报销），其报销的费用一律汇总填写“差旅费报销单”，且“差旅费报销 单”除金 额不用填写外其余按表格项目认真填写不得涂改，凡不符合以上要求的财务 精品word文档值得下载值得拥有  一律不予 报销。 3.0采购请款报销 3.1凡采购请款必须提供合同、协议或计划等有关资料，经财务审核后办理请 款手续。 3.2所有维修、零购等用材料、配件、设备的订货统一由总经理办公室对外签 订合同， 其他单位不得签定合同，签订后交财务部一份作为付款依据。 3.3按照现金管理规定，凡是购买材料或支付维修费等业务结算超过 1000元的 业务，须 先请款并以支票结算。 4.0其他请款报销 4.1各项费用开支，按年批准预算列支，按预算指标控制，计划外或超预算急 需的费用 开支，需经公司总经理批准。 4.2购买打字机、计算机、复印机等管理用固定资产，以及其他办公用品费用 统一由人 力资源行政部编制预算。 4.3人身伤亡事故和交通肇事发生的费用，由事故单位提交“事故费用开支申 请报告”， 经保险部审核。 4.4员工培训，统一由人力资源行政部计划、组织、安排。 5. 0运输作业报销 5. 0运输作业报销 ******* 司文 早节号 3.1 标题 请款报销管理制度 版本 B 页码 3/4 文件编 号 ZF-QW-CW-3 精品word文档值得下载值得拥有 精品word 精品word文档值得下载值得拥有 精品 精品word文档值得下载值得拥有 精品word