出纳工作总结与计划.pdf

出纳工作总结与计划 出纳是按照有关规定和制度， 办理本单位的现金收付、 银行结 算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工 作的总称。以下是我为大家准备的《出纳工作总结与计划【三篇】 》， 供您借鉴。 出纳工作总结与计划 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地 完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续， 严格审核 ( 凭证上必须有经手人及相关领导 的签字才能给予支付 ) ，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工作， 对检 查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于 职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2. 完成领导交付的其他工作。 第 1 页 / 总共5 页 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 一. 学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二. 对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通 过相关专业知识的学习， 虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问 题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年， 用严肃认真的态度对待工作， 在工作中一丝不苟的执行制 度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作 中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人 情之间把握好分寸， 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。 只 有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。 在即将到来的 20xx 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 出纳工作总结与计划 一、工作总结： 1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关， 杜绝浪费及不正 常的开支。 2. 按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开支款 和自采款外， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总 部出纳进行核实。 3. 严格保证现金的安全， 及时收回公司各项收入， 防止收付差 第 2 页 / 总共5 页 错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核， 以确保准确无误开出 收据，及时收回现金存入银行。 4. 严格执行借款手续， 按时催收各专柜的租金和水电费及其他 有关费用及时按时与借款人结算借款金额， 按相关规定和流程结清前 一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 5. 坚持以财务的规章制度为准，严格审核 ( 凭证上必须有经手 人及相关领导的签字才能给予支付 ) ，对不符手续的凭证不付款。 6. 根据总部会计提供的依据， 确认无误后