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现金流量表分析报告 现金流量表分析报告 1、现金流量表整体分析 1、现金流量表整体分析 2011年12月，东方航空现金净流动量为：16,031.74万元，，比上期增加10.862%：，其 2011年12月，东方航空现金净流动量为：16,031.74万元，，比上期增加10.862%：，其 中：现金收入总计：8,717.21万元，，比上期增加12.146%：，现金支出总计：-7,314.53万 中：现金收入总计：8,717.21万元，，比上期增加12.146%：，现金支出总计：-7,314.53万 元，，比上期减少9.369%：本期经营活动净现金流量是15,892.49万元，投资活动净现金流 元，，比上期减少9.369%：本期经营活动净现金流量是15,892.49万元，投资活动净现金流 量是38.80万元，筹资活动净现金流量是100.45万元；现金净流量以经营活动净流量为主。 量是38.80万元，筹资活动净现金流量是100.45万元；现金净流量以经营活动净流量为主。 在现金流入构成中，经营现金流入占比：98.40%，投资现金流入占比：0.45%，融资现 在现金流入构成中，经营现金流入占比：98.40%，投资现金流入占比：0.45%，融资现 金流入占比：1.15%；而上期上述指标分析别为：98.82% 、0.51% 、0.67% ； 金流入占比：1.15%；而上期上述指标分析别为：98.82% 、0.51% 、0.67% ； 在现金流出构成中，经营现金流出占比：100.00%，投资现金流出占比：0.00%，融资 在现金流出构成中，经营现金流出占比：100.00%，投资现金流出占比：0.00%，融资 现金流出占比：0.000%；而上期上述指标分析别为：100.00% 、0.00% 、0.000% ； 现金流出占比：0.000%；而上期上述指标分析别为：100.00% 、0.00% 、0.000% ； 从单项较上期相比较而言，经营现金流入为8,577.96万元，大幅增加，增加11.67% ， 从单项较上期相比较而言，经营现金流入为8,577.96万元，大幅增加，增加11.67% ， 现金流出-7,314.53万元，有所减少，减少9.37%，经营活动现金净流量为15,892.49万元 ， 现金流出-7,314.53万元，有所减少，减少9.37%，经营活动现金净流量为15,892.49万元 ， 投资现金流入38.80万元，有所减少，减少2.81% ，现金流出0.00万元，基本上没有变化， 投资现金流入38.80万元，有所减少，减少2.81% ，现金流出0.00万元，基本上没有变化， 投资活动现金净流量为38.80万元 ，筹资现金流入100.45万元，大幅增加，增加93.43% ， 投资活动现金净流量为38.80万元 ，筹资现金流入100.45万元，大幅增加，增加93.43% ， 现金流出0.00万元，基本上没有变化，融资活动现金净流量为100.45万元 。 现金流出0.00万元，基本上没有变化，融资活动现金净流量为100.45万元 。 现金流量结构表 现金流量结构表 项目 (万元) 2010年12月 2011年12月 新增 (%) 2010年占比% 2011年占比% 项目 (万元) 2010年12月 2011年12月 新增 (%) 2010年占比% 2011年占比% (经营活动)现金流入小计 7,681.25 8,577.96 11.67% 98.82% 98.40% (经营活动)现金流入小计 7,681.25 8,577.96 11.67% 98.82% 98.40% (经营活动)现金流出小计 -6,687.95 -7,314.53 -9.37% 100.00% 100.00% (经营活动)现金流出小计 -6,687.95 -7,314.53 -9.37% 100.00% 100.00% (投资活动)现金流入小计 39.92 38.80 -2.81% 0.51% 0.45% (投资活动)现