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现金流量表分析报告
现金流量表分析报告
1、现金流量表整体分析
1、现金流量表整体分析
2011 年 12 月,东方航空现金净流动量为:16,031.74 万元,,比上期增加 10.862%:,其中:
2011 年 12 月,东方航空现金净流动量为:16,031.74 万元,,比上期增加 10.862%:,其中:
现金收入总计:8,717.21 万元,,比上期增加 12.146%:,现金支出总计:-7,314.53 万元,,比
现金收入总计:8,717.21 万元,,比上期增加 12.146%:,现金支出总计:-7,314.53 万元,,比
上期减少 9.369%:本期经营活动净现金流量是 15,892.49 万元,投资活动净现金流量是 38.80
上期减少 9.369%:本期经营活动净现金流量是 15,892.49 万元,投资活动净现金流量是 38.80
万元,筹资活动净现金流量是 100.45 万元;现金净流量以经营活动净流量为主。
万元,筹资活动净现金流量是 100.45 万元;现金净流量以经营活动净流量为主。
在现金流入构成中,经营现金流入 占比:98.40%,投资现金流入 占比:0.45%,融资现金流
在现金流入构成中,经营现金流入 占比:98.40%,投资现金流入 占比:0.45%,融资现金流
入占比:1.15%;而上期上述指标分析别为:98.82% 、0.51% 、0.67% ;
入占比:1.15%;而上期上述指标分析别为:98.82% 、0.51% 、0.67% ;
在现金流出构成中,经营现金流出占比:100.00%,投资现金流出占比:0.00%,融资现金流
在现金流出构成中,经营现金流出占比:100.00%,投资现金流出占比:0.00%,融资现金流
出占比:0.000%;而上期上述指标分析别为:100.00% 、0.00% 、0.000% ;
出占比:0.000%;而上期上述指标分析别为:100.00% 、0.00% 、0.000% ;
从单项较上期相比较而言,经营现金流入为 8,577.96 万元,大幅增加,增加 11.67% ,现
从单项较上期相比较而言,经营现金流入为 8,577.96 万元,大幅增加,增加 11.67% ,现
金流出-7,314.53 万元,有所减少,减少 9.37%,经营活动现金净流量为 15,892.49 万元 ,投资
金流出-7,314.53 万元,有所减少,减少 9.37%,经营活动现金净流量为 15,892.49 万元 ,投资
现金流入 38.80 万元,有所减少,减少 2.81% ,现金流出 0.00 万元,基本上没有变化,投资活
现金流入 38.80 万元,有所减少,减少 2.81% ,现金流出 0.00 万元,基本上没有变化,投资活
动现金净流量为 38.80 万元 ,筹资现金流入 100.45 万元,大幅增加,增加 93.43% ,现金流出
动现金净流量为 38.80 万元 ,筹资现金流入 100.45 万元,大幅增加,增加 93.43% ,现金流出
0.00 万元,基本上没有变化,融资活动现金净流量为 100.45 万元 。
0.00 万元,基本上没有变化,融资活动现金净流量为 100.45 万元 。
现金流量结构表
现金流量结构表
项目 (万元) 2010 年 12 月 2011 年 12 月 新增 (%) 2010 年占比% 2011 年占比%
项目 (万元) 2010 年 12 月 2011 年 12 月 新增 (%) 2010 年占比% 2011 年占比%
(经营活动)现金流入小计 7,681.25 8,577.96 11.67% 98.82% 98.40%
(经营活动)现金流入小计 7,681.25 8,577.96 11.67% 98.82% 98.40%
现金流出小计) (经营活动 -6,687.95 -7,314.53 -9.37% 100.00% 100.00%
现金流出小计) (经营活动 -6,687.95 -7,314.53 -9.37% 100.00% 100.00%
) (投资活动现金流入小计 39.92 38.80 -2.81% 0.51% 0.45%
) (投资活动现金流入小计 39.92 38.80
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