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目 录
财 务 篇
1. 差旅费报销管理办法 第 1 页
2. 费用报销管理办法 . 第 4 页
3. 资金管理制度 第 8 页
4. 资金预算管理办法 第 10 页
5. 会计档案管理办法 第 12 页
6. 发票使用管理办法 第 14 页
1. 目的
为加强财务管理,严肃财经纪律,本着保证出差人员工作与生活需要,并贯彻勤俭
节约的精神,特制定本办法。
2. 范围
本办法适用于集团职能部门及各子公司。
3. 职责
3.1 集团职能部门及各子公司负责因公外出人员的确认,由主管副总裁按规定要求逐级
审批。
3.2 外出人员的费用支出,由集团财务部门按照规定标准审核报销。
4. 具体规定
4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员,在公出期间所支出的费用,要本着勤俭节
约,杜绝浪费的原则,严格按以下规定。
4.2 出差乘坐车、船、飞机的等级
4.2.1 集团董事长、 总裁可以乘坐火车软卧车、 飞机头等舱、 轮船一等舱位以及其他交通
工具,并按实报销;
4.2.2 集团总裁助理以上人员可以乘坐飞机经济舱、 火车软卧车、 轮船二等舱位以及其它
交通工具,并按实报销;
4.2.3 集团职能部门经理及子公司总经理级职务以及一般工作人员可以乘坐飞机经济舱、
火车硬卧车、轮船三等舱位以及其它交通工具,并按实报销;
4.2.4 机场建设费、人身保险费、订票手续费等随机、车、船票一同据实报销。
4.2.5 出差目的地乘坐火车可直接到达的一律乘坐火车,且连续乘坐火车 12 小时,给予
增加途中补助 20 元。低于 12 小时的不享受此项补助,乘坐飞机者,不论舱位等级
和时间长短,一律不享受此项补助。
4.2.6 出差人员原则上不得乘坐飞机, 但确因任务紧急或必须随同集团领导同行的必须经
集团总裁批准方可乘坐,并按上述 4.2.1 至 4.2.4 的标准执行。
4.3 住宿费标准及开支办法
4.3.1 住宿费按以下标准执行:
住 宿
项目
北京、上海、 天津、重庆、各计划单
职务 其他地区
深圳 列市及各省会城市
集团副总裁以上 最高不得超过 650 元
集团职能部门经理及子公司总经理以上 380 340 280
其他工作人员 240 180 150
4.3.2 出差住宿费在规定的限额范围内凭宿费发票报销, 实际住宿超过规定的限额标准不
予报销。但实际宿费标准低于规定标准的,按节约金额的 30%给予宿费节约奖励,
对于公出寄宿而不能取得发票的,可按相应住宿规定标准的 50%给予节约奖励。集
团明确规定任何人员不允许在所住宾馆签单消费; 两人以上 (同性)共同出差的不
得单开房间,只能按标准间报销,报销人数以此类推。特殊情况必须经总裁签批。
4.4 交通
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