集团总部资金管理部岗位说明书汇编.pdf

目 录 资金管理部经理岗位 2 资金管理部直接融资主管岗位 6 资金管理部间接融资主管 9 资金管理部综合支持岗位 11 资金管理部法律支持岗位 14 资金管理部财务支持岗位 17 资金管理部经理岗位 本岗位名称 资金管理部经理 岗位编号 基本信息 所在部门 资金管理部 岗位定员 1 集 团 外 部 相 关 单 位 直接上级岗位： 集团内部相关部门及岗 集团主管领导 名称： 位： 会计师事务所，政府税 集团总部各相关职能部 务、财政、证券监管等 门、集团各项目公司相 相关部门， 银行，证券 关部门 公司，基金公司，信托 公司 本岗位 工作关系 直接下级岗位： 直接融资主管、间 接融资主管、财务 支持岗、法律支持 岗、综合支持岗 直接下级人数： 职位设置目的： 主要工作 根据集团发展战略及管理的要求，负责集团对资本市场的研究，融资渠道的拓展 职责 研究，集团股权的操作与管理、内部资金管理、风险控制，参与公司并购和新公 （按重要 性排序） 司设立等的相关事务，降低集团融资成本，保证集团资金合理运用。 序 概述 内容描述 号 1 计划与制度 1. 根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团 管理 资金收支计划和信贷计划并负责实施； 2. 制定集团融资相关管理制度 3. 负责对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理、 意见汇总 4. 负责资金计划审批， 对资金合同进行程序性和实质性审查， 汇总签字 2 资金管理 1. 在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金 2. 办理集团对外担保或互保的有关手续 3. 负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期 分析，建立资金状况预警机制 3 2资本市场研 1. 组织对金融投资领域的研究并提出相应方案 究 2. 组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并 确保资金安全