《三公经费管理制度》.docxVIP

三公经费管理制度 1 、严格执行公务卡结算。行政人员、处室副职，、 年级工作组成员及其它相关工作人员，必须办理并开通使用建行地方 预算单位公务卡，研读并留存〈〈华容县公务卡操作指南》，严格执行 〈〈暂行规定》及〈〈强制结算目录》。办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、招待费、 专用材料费等，和5000元以下零星购买支出，必须按强制结算目标 相关要求使用公务卡结算。 2、公务卡财务报销流程。上述因公消费支出报批时须附消费发票及 银联小票，履行经手、证明、入库、处室主任审核及学校财务集体审 批等程序后，再到财务室结算。财务室结算时先登录公务卡支付系统， 录入持卡人消费信息，刷卡消费金额由财政及银行系统直接还款至公 务卡，现金消费由财务室直接支付。 4、严格控制公款接待用餐。所有因公接待用餐及住宿等开支须严格 执行事先申报制。申报时须先到办公室填写申报单，注明接待事由、 接待人员及陪同人员，并由办公室注明消费限额，加盖公务接待专用 章。300元以上的公务接待用餐申报须经校长签字同意 ;300元以下公 务接待申报须经值班副校长或办公室主任签字同意 ；所有公务接待用 餐应事先申报表申报；电话口头申报的事后及时补办申报；未申报先 用餐的不予报批。所有因公接待用餐严格对口接待、尽量减少陪同, 并按照对口径、谁经手、谁刷卡、谁报批的原则经手和审批，坚决杜 绝签单消费。用餐申报单、公务卡刷卡银联票及对应发票，为接待用 餐报批凭证，系公务卡刷卡消费时由办公室加盖公务卡消费专用帐。 直接与年级发生工作关系的部门来客和由年级组织的教师工作性用 餐，由年级工作小组负责审批和结算。 5、 严格控制接待用烟及商店购物。校内常规接待用烟由办公室2人 签字申报、后勤处商店3人签字，批量采购入库、批量领取使用；办 公室保存申报、领取及具体使用登记明细；每期期末双方核对无误后 列入商店支出。校内常规公务接待坚决不发整包烟。 部门协调应急用 烟由当事人申报、办公室经手、学校行政采购，并经行政财务审批后 于行政帐报批，报批时须附采购申报单及公务卡银联小票。 严格各处 室直接到学校商店拿用物品。各处室常规用品须由处室主任申报、 后 勤主任审批后，交由学校行政集体采购；确需在学校商店临时拿物的， 须先到办公室填写申报单，注明事由、物品及数量，经办公室、对应 处室主任及后勤处人员签字同意后，方可到商店拿取。每学期期末， 由办公室与后勤处人员凭申报单结算，结算总额列作商店支出。 6、 严格控制公务租车用车。全年学校公务用车严格控制在教育局规 定范围内。各年级晚白习后送教师回家用车车费列入年级收支预算。 行政人员及各处室特殊情况需要租车的， 县内用车须向值班副校长或 办公室主任申报，县外用车的须向校长申报。所有公务用车应事先申 报表申报；电话口头申报的事后及时补办申报。〈〈公务用车申报单》须 写清用车事由、主要线路及用车时间、用车金额 ；用车人及随车人须 签字认可。事先申报的，申报单由用车人交车主留存结算 ；事后申报 的，申报单由办公室留存与车主结算。 办公室与车主要做到一月一清 理、一月一结算。工会教职员工祝贺慰抚用车，须控制车次、控制标 准、严格审批，费用列入工会开支。其它以年级名义组织的教师活动、 家访和学生活动用车，经费由年级负责。 7、接待费、租车费、差旅费、培训费等非生产性开支，财务室、办 公室应每半期形成一次分析报表，供校长室决策用。本规定下发至全 体行政人员、处室副职、年级工作组成员及其它相关人员。 一、报表回传： 1、 所有报表必须在规定时间内、按规定的要求、及时回传至公司。 2、 报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一 次罚款20元。 3、 报表有不报者，除处罚责任人外，区域经理附带50%勺连带责任。 4、 〈〈业务周报表》区域经理、业务主管都要回传，业务主管的〈〈业 务周报表》可以没有区域经理签字网络传送。业务代表的〈〈业务周报 表》可以直接上报致区域经理。传送〈〈业务周报表》必须体现准确性 数字。不报或者报告不清楚的一张罚款 20元。 5、 〈〈月度生产计划表》必须按规定时间回传，正负准确率在 75% 经过核准后不报或者低于标准的，罚款 100元。 6、 〈〈进场费》、〈〈堆头陈列费》等必须严格执行公司〈〈关于市场费用 报销的有关规定》要求，否则不予受理，而且必须统一使用公司制定 的的申请表格，否则不予审批。其他日常的申请如果没有正规表格的 用公文审批卡。 7、〈〈竞品动态表》每月25号要求所有业务人员严格上报至公司邮箱， 凡是在规定时间内未按时报表者罚款 50元，二次双倍罚款，区域经 理负50%勺连带责任。 11、 每月15号、30号各区域经理分别上报各市场经销商库存表至 总部销售内勤处。