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财务经理工作日志——摘自财务经理人论坛 一直潜水学习， 在论坛上收获良多。 但自己却无任何优越的可与同行们分享，非常惭愧。刚 换了工作，想把每天的要点记录下来，促使自己成长，有问题也好请教大家。 2010/3/25 第一天上班，先看了下会计的帐务处理，用的 KIS ，只有财务模块，相对简单，感觉公 司资金较少。上午就跟会计，出纳聊了会天，下午去仓库聊了会（仓库也属财务部管） 。董 事长过来交待了下首要工作安排， 1.主要整合各分公司报表，以二月底的数据为期初数，统 一分公司的帐务 ;2. 核减资产 ,把不良资产直接处理 3.列个工作计划及完成时间 .(主要是对内 合并分公司帐务 ,公司财务制度 ,公司管理制度 ,财务部培训 , 资金计划 ,贷款 )作为我试用期的 考核 .4.我的上司 , 行政上属于公司总经理 ,报告直接对董事会 ,不希望我与总经理太近 ,一定要 有自己的工作立场 .做事的重要性及条理性 . 3/26 今天一天都在忙碌 ,先把各分公司的财务报表拿到手 ,一家一家的每个明细科目去核对 ,然 后整理成电子档 .全天的时间都在做这个 .到下班才做了一半 ,昨晚又继续做了点 . 两天上班感受 :总经理正好出差不在 ,但已经电话过 ,感觉受到尊重 .压力其实还是很大 ,首 要的是做好合并的期初帐 ,工作量也相对多了些 .总之两天感觉不错 . 2010/3/29 趁中餐时间打几个字。 早上一来就写了几个邮件， 因为周末加班把可以调整的表都调好 了，写了个工作计划，又写邮件找相应的人要数据，安排了装财务软件。可能是周末做的多 了，今天觉得还算得心应手，只是几个分公司的应付利润，未分配润利，资本公积还没搞清 楚来源。要等总经理来才能定了。下午给财务部开个会， 按排下近期工作， 宣传下财务今年 的目标。 3/30 早上网络不通 ,邮件没得看 ,想想现在要是没有网 ,人可怎么活啊 .上午慢慢的调好合并报表 , 因为昨晚在家已经整理得差不多了 ,显得时间不紧 , 发了邮件 ,总算做完了上班来的第一件工 作,心情放松了不少 .然后开始看他们的付款申请书 ,报销单 ,天啦 ,从来没看过是这样的 ,就是写 一张付款单 ,付哪家要付多少钱 ,然后给老总签字 ,再给财务审核付款 ,没有任何附件 .我问老总 怎么去审核这张单的真实合理性 ,他说这正是要改变的 ,等我出制度 .然后我开始询问目前付 款的全过程 ,然后先把付款流程简要写了个要求 ,要怎么审核 .但我的工作安排中制度是放在 后面的 ,我也担心因为公司的实际情况不同 ,要求了 ,执行不了 ,毕竟我才来上班 ,不能太显了 .所 以只能这样先审着 ,审着我都担心 ,会不会有错 ,有重复付款的 ,财务审核居然按采购的电子档 , 采购自己申请付款 ,自己做付款明细 .很容易出空子 . 如果一到公司就开始更改原本的制度是不是有点不妥 ,原计划过一个月再出来 ,但现在这 种审核真的不符职业习惯 . 3/31 现在发现每天回邮件都要花去不少时间， 我在想采购的内控制度， 但非一天一夜， 所以我习 惯记录成电子档，以便查阅。今天有个经营计划，想整个预算，以便申请融资。这个行业我 没接触过，预