徐州华润电精品力有限公司生产经营财务分析报告.doc

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 徐州华润电力有限公司 生产经营财务分析报告 （迄2000年6月30日止） 财 务 管 理 部 目 录 第一部分 技术经济指标 一、主要技术经济指标完成情况 二、技术经济指标表 三、指标完成情况说明 1、发电量 2、厂用电率 3、上网电量 4、发电煤耗率 5、燃料消耗情况 第二部分 利润增减情况分析 主要财务状况表 影响利润增减的因素分析 1、增加利润的因素分析 2、减少利润的因素分析 敏感性分析 盈亏平衡分析 第三部分 生产成本分析 第四部分 资金运作 第五部分 竞价上网情况分析 第六部分 财务管理指标分析 第七部分 经营情况预测 第八部分 存在的问题及改进措施 2000年，整个国民经济仍处于恢复性增长阶段，全社会用电需求不会有较大幅度的增长，合资、集资电厂将进一步受到影响，机组平均利用小时在99年不足4500小时的基础上还会有所下降；江苏省竞价上网改革力度加大，还本付息电价仍有下调可能。这些都说明合营公司在新的一年里面临的经营形势更加严峻，唯有根据2000年工作大纲的要求，坚持经济效益为中心，以安全生产为前提，大力开拓市场和搞好成本控制，不断推进技术进步，合营公司才能求得生存和发展。2000年上半年公司累计完成发电量144589万千瓦时，比去年同期增加32458万千瓦时。上半年实现利润12840万元，比去年同期增加10142万元，累计予缴所得税963.02万元，累计实现税后利润11878万元。现将有关生产经营情况分析如下： 第一部分 技 术 经 济 指 标 一、主要经济指标完成情况 2000年6月份完成发电量24643万千瓦时，销售电量23338万千瓦时，厂用电率为5.26%，供电煤耗率为348克/千瓦时，发电天然煤98260吨、燃油81吨，共折标煤81218吨。实现销售收入6970万元，实现利润总额2056万元，实现增值税979万元，利税合计3035万元，累计实现利税18771万元。 二、主要技术经济指标表 项 目 单 位 年计划 实际数 去年同期数 本月 累计 本月 累计 发电量 万千瓦时 280000 24643 144589 22341 112131 供电量 万千瓦时 263760 23338 137133 21086 105062 厂用电率 % 5.8 5.26 5.16 5.62 6.25 发电最高负荷 千瓦 -- 607000 612000 600000 611000 发电标准煤量 吨 926800 81218 478811 74462 373862 发电标准煤耗 克/千瓦时 331 330 331 333 333 供电标准煤耗 克/千瓦时 349 348 349 353 356 发电用原煤量 吨 1176800 98260 597998 92609 478444 发电用燃油量 吨 1800 81 596 178 541 标煤单价 元/吨 233.04 199.38 200.73 241.06 252.26 发电燃料费 万元 21598 1619.32 9611.35 1795 9431 实现增值税 万元 11165 979 5931 970 4683 销售收入 万元 79741 6970 42552 7158 35682 销售成本 万元 55894 4081.19 24295 4487 24947 财务费用 万元 10282 823.34 5359 1267 7769 利润总额 万元 13461 2055.91 12840 1576 2699 三、主要技术经济指标完成情况说明 ①发电量 2000年上半年，合营公司基本发电量实绩126509万千瓦时，完成基本发电量计划119353万千瓦时的94.35%；竞价发电量计划为18200万千瓦时，实际完成竞价电量18078.99万千瓦时，占竞价电量计划的99.34%。上半年累计完成发电量144589万千瓦时，比去年同期增加32458万千瓦时。五月份发电量计划为23904万千瓦时，实际完成发电量22589万千瓦时，占月度计划电量的94.50%，是上半年唯一没有完成发电任务的月份。 图一：97年-2000年（1-6月）累计电量比较示意图 ②厂用电率 2000年6月，综合厂用电率为5.26%，与年度计划的5.8%相比下降0.54个百分点，与上年同期的5.62%相比下降0.36个百分点，增加上网电量1478.58万千瓦时，增加售电收入489.32万元；本