华美板材XX公司经营发展计划书.docx

华美集团经营发展计划书 华美集团 2005 年经营发展计划经过 3 个月的试用，整体上达到了年初经济工作会的要求， 现根据集团新的组织架构要求，结合 2005 年实际，特对 2005 年经营发展计划调整如下： 第一章 经营发展计划的编制范围 2005 年经营发展计划分为生产经营计划、投资项目建设计划和资金计划。 一、列入 2005 年生产经营计划编制范围的公司 ：集团钢铁（包括集团总部和棒材厂） 、 华青盛业、华海机械、华美运输、华美商务、华美圣科。 二、列入 2005 年投资项目建设计划编制范围的项目：华源机械、 华美工业园。 三、列入 2005 年资金计划编制范围的单位： 集团钢铁、华美工业园（板材厂） 、华青盛 业、华海机械、华美圣科、华美运输、华源机械、瑞华泰、华源机械。 第二章 集团经营发展总目标 一、生产经营目标 华美集团 2005 年计划自产材（含高明材）产销量各为 45.5 万吨，品种钢贸易量 1.2 万 吨，建材贸易量 17 万吨，产销试剂盒 3 万盒；华美集团 2005 年主体业务营业收入 22.02 亿 元，营业毛利率为 4.39%，实现利润 4325 万元，营业利润率为 2.08%。 二、投资项目建设目标 1、华美工业园 2005 年项目投资主要是：彩涂线投产及镀锌线、冷轧线、酸洗线、酸再 生线上马，共计划固定资产投资 1.62 亿元；工业园项目二期 15 万平方米征地及二期市政道 路和管网建设，共计划固定资产投资 6280 万元。华美工业园 2005 年固定费用 1645 万元（扣 除折旧 174 万元，资金支出 1471 万元），2005 年工业园资金总投入量为 2.3951 亿元。 2、华源机械 2005 年首先要进行项目投资，完善资源的合理配置，形成一定规模的生产 能力满足工业园建设需要，然后走向市场，争取订单，追求利润。 2005 年一期固定资产投资 约 415 万人民币，时间三个月，在完成投资建设后，每月的钢结构生产能力有望达到 400—500 吨，年产量可达到 3600 吨以上。 2005 年计划产量 2441 吨，盈亏基本持平，力争第四季度实 现 3%~5%的微利。三、资金计划目标 2005 年全集团累计资金支出 45.74 亿元，其中：钢坯采购支出 16.39 亿元，贸易材采购 支出  6.37 亿元，钢筋网等线材贸易材采购支出  1.21 亿元，重油采购支出  0.29 亿元，水电费 支出  0.23 亿元，四项费用（财务费用、管理费用、销售费用、制造费用）支出  0.73 亿元， 税金支出 0.19 亿元，投资支出（瑞华泰） 450 万元，工业园项目支出 3.4 亿元，偿还到期借 款、承兑 16.64 亿元。 2005 年全集团资金来源累计总量计划为 46.52 亿元。其中销售回款 26.58 亿元，开银行 承兑 13.84 亿元，银行贷款 4.17 亿元，2004 年度结转资金余额 3.78 亿元（含保证金余额 2.40 亿元）。 第三章 生产经营计划 一、集团钢铁 〈一〉集团总部费用计划 集团总部 2005 年共设总经理办公室 （含厂志办）、人力资源管理部、 企划质控管理部 （含 质检部）、财务管理中心、市场技术开发部、生产安全管理部、销售部、采购部等 8 大部门，定员 135 人。 集团总部 2005 年费用计划编制的总体思想应从集团总体合理避税出发， 尽量少列集团总 部费用，可在相关子公司列支的费用尽量进入子公司费用，其中，只有集团总经理、营销副 总和总会计师的费用在“集团领导”项下列支，其他集团领导费用（含人工费用）在其分管 公司和部门列支，集团部门经理费用（含人工费用）在其部门列支。 2005 年集团总部共计划费用 3499 万元，其中，人工费用 681 万元，占总费用的 19.46%，场地使用费 346 万元，占总费用的 9.89%，广告费 280 万元，占总费用的 8%，财务费用 1400 万元，占总费用的 40.01%。 〈二〉棒材厂生产及费用计划 棒材厂 2005 年只负责生产、成本和安全管理，其部门设置及定员为： 厂部办公室 9 人（其中，副厂长 2 人、厂长助理 3 人、办公室副主任 1 人、工程师 3 人）、生产班组 189 人（季节工 11 人）。棒材厂 2005 年总定员为 198 人（季节工 11 人）。 棒材厂 2005 年计划产量 39 万吨（ 2、5 月份停产），月计划产量 39000 吨；吨钢可变成 本 185 元[2005 年钢坯计算单价 :2845 元/t( 含税 3300 元/t) ；重油计算单价： 1.802 元 /l ； 电计算单价： 0.76 元 /kwh( 含税 0.89 元/ kwh) ；水