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2007 年度公司财务部工作年终总结 回顾过去的一年， 财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同 仁的全力支持下， 在圆满完成财务部各项工作的同时， 很好地配合了公司的中心工作， 在如 何做好资金调度， 保证工程款的支付， 及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也 取得了骄人的成绩。 当然， 在取得成绩的同时也还存在一些不足， 下面我一一向各位领导和 同仁汇报： 年终总结 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、 登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。 我们在年初即进行了会计电算化的实施， 经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合， 全 体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业 务。这为财务人员节约了时间， 还大大提高了数据的查询功能， 为财务分析打下了良好的基 础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少 , 但在我们高效、有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。 这是财务部最平常最繁重的工作， 一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。 基本上满足了各部门对我部的财务要求。 公司资金流量一直很大 , 尤其是在 8 月至 12 月收缴 销售款的期间， 现金流量巨大而繁琐， 财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、 仔细、严谨” 的工作作风 , 各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收 付达 2 亿 3757 万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核 算工作中每一位财务人员尽职尽责， 认真处理每一笔业务， 为公司节省各项开支费用尽自己 最大的努力。财务部全年审核原始单据 12824 张，处理会计凭证 2179 张，准确无误地出具 各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理， 任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。 长天公司从无 到有， 从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。 在 过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。 为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外， 为达成本单位的任务， 还要妥善处理外部 各方面的财务关系。 与外部建立并保持良好的联系。 本年度财务部友好妥善地处理了各单位 的往来款项的收支。 同时与银行建立了优良的银企关系、 与税务机构建立了良好的税企关系， 全面处理了保险公司遗留资产的往来手续， 并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的 申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说， 就如“血液”对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开， 各经营管理 机构逐步建立， 新员工不断加盟。 资金需求日益增加。 尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经 济收益的情况下， 公司承受了巨大的资金压力。 我部根据工程建设和公司发展的要求， 为确 保资金使用单位各项工作的顺利开展， 与总公司一起筹划、 合理安排调度资金。 同时财务部 还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工作， 在全体财务人员和招商人员的共同努 力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。 保证了市场建设的顺利进行， 及时偿还了银行到期 贷款，全年累计完成投资 2.6 亿元，偿还到期贷款 4500 万元。资金的成功运作保证了长天 和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“ AAA 资信企业”的良好形象。 与人析 自行是 项谈地东本 目塘贷产年 启开支款度优 动行工发的劣 以建作重与 来立中否 ，了之直 一多信重接 直次贷关 接关系 多待系到 家银，公 银行以司 行各的期 向级生间 领存收 导和集 进的发、 行视展整 信察理 贷，了 营 大 销 量在财。 资完务为学料成部了到，贷协公了编由款助司新制于工公的的各董作司长业类事的领足务贷长同导发知款、时做展识报与了总，。告银大经财 ，行量理务 与建的正部 银立财确 行了务的 良分决 策 3101日万，元门，店尚3销0有0售0未：的万收 立元2房9场7款和个 利达、2益到 住00上积 房9等累万销 等企元售 。业， 这信2资6些誉2金 个的应回 ，目该收 的是成率 。交为 我率 部87于2 . 2640240%8；，年 成预财 交定3务 月额门管 店—理1 51要6月6重70向套点 万 银，思 元 行收