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公司七月总结和下月计划 公司七月总结和下月计划 月度总结和计划 一、月度总结： （一）主要指标情况：1、业务指标：（1）件杂货：项目船舶（艘次）货物件数（件）理货量（吨）收入（万元）（2）集装箱理箱： 项目船舶（艘次）理货量（TEU）收入（万元）（3）集装箱装拆箱：项目理货量（TEU）收入（万元）装箱9453.89拆箱370.17内贸进口出口进口2814101.90外贸出口3510492.48进口出口2658647931.07（4）其他业务：（包括水尺公估等业务，请说明业务量和收入额） 完成水尺公估业务56.42万吨，实现收入15.06万元。2、财务指标：（单位：万元）项目收入成本费用税金利润总额净利润净资产收益率成本费用占收入比例应收帐款周转率 实际完成本月3%83%累计6%94%2.7本月2%82%计划累计2%97%2.7全年预算完成%(累计)93%64%3、安全指标：项目轻微事故一般事故重大事故特大事故 4、职工人数及变动情况：月初人数23本月增加实际完成本月减少月末人数23计划0000完成情况达标达标达标达标 5、固定资产及其他投资行为变动情况：本月我司无此项内容。6、企业内部制度建设：本月我司无此项内容。（二）主要事项说明： 1、市场分析： 港口吞吐量小、货源品种单一，仅有少量的盐和焦炭出口，加之市场份额平均分配，水尺公估业务估定不测，生存和发展的后劲不强。2、主要经营行为： 主营进出口集装箱装拆箱，少量的盐和焦炭进出口。3、主要管理措施： 1）切实做好夏季安全生产工作，督促户外作业人员注意防暑降温以及坚持佩戴劳动防护用品。 2）合理地做好计划、调度、派工等工作，做到人员有效配置。加强对人员的教育和培训，提高业务水平的同时确保理货质量的稳定，提升客户满意度。充分发挥好工会的纽带和桥梁作用,领导干部亲临一线慰问基层员工，切实增强了职工的凝聚力和战斗力。 二、月度计划： 1、市场预测： 港口吞吐量小，主营品种单一，市场可拓展的空间较小，发展的前景不容乐观。2、经营计划： 在维护好原有业务的基础上，加大市场开发的力度，提升服务质量和服务水平，通过优质和诚信服务，赢得客户的长期合作。强化安全生产的管理，以安全促发展增效益。 3、管理计划： 切实抓好安全生产工作，以安全促效益。切实提高职工的执行力和管理能力，加强工作的计划性，提前制定每月的工作计划。加大对职工考勤考核的力度，确保考勤考核的公平、公正。合理调度，提高人员的利用率，提高工作效率。 扩展阅读：工厂车间7月工作总结及下月计划汇报材料 xxx有限公司公司201*年7月份工作总结及下月工作计划 201*.8.6 一、07月份工作总结 (一)战略指标、管理指标完成情况 201*年具体指标指标名称全年目标战略指标管理指标07月份目标07月份执行完成情况(未完成指标的原因) (二)在建项目工作完成情况 1．执行、完成情况 1 2．未完成事项的原因 (三)主要经营指标完成情况 单位：万元 预算（进取）指标全年预算累计预算本月预算实际完成本月实际实际累计实际累计与年预算比完成比率（%）实际累计与累计预算比上年同期本月实际与本月预算比同月实际累计本期与上年实际比（%）同月比实际累计比产量（吨）销售量（**）主营业务收入销售费用销售费用率（%）管理费用管理费用率（%）财务费用财务费用率（%）经营活动产生净现金流利润总额净利润应收账款期末余额应收账款周转率（次/年）2 存货期末余额存货周转率（次/年）回款额回款率（%）付款额总资产收益率（%）净资产收益率（%）(四)本月经营指标完成情况分析(注:未完成的指标,请分析原因) 1．营业收入分析2．净利润分析3．期间费用分析 4．经营活动产生的净现金流分析5．应收账款分析6．成本及存货分析7．负债及其他事项分析 (五)本月开展的重要经营工作 3 (六)本月存在的经营问题和对策措施 (七)其他需要说明的事项 注：含以下几个方面是否存在重大事项要予以说明：法律纠纷、安全保卫、人身事故、质量事故设备事故、材料损失等 (八)内部控制整改月度报告类别自查中发现的问题序号项目需整改内容主要措施整改时间整改部门责任人备注巡检中发现的问题其他需4 整改的问题二、下月的工作计划 (一)战略指标、管理指标计划 201*年具体指标指标名称全年目标战略指标管理指标分解到08份的目标 5 (二)下月主要经营指标计划 金额单位：万元 预算（进取目标）指标全年预算产量（吨）销售量（**）主营业务收入销售费用销售费用率（%）管理费用管理费用率（%）财务费用财务费用率（%）经营活动产生的净现金流利润总额净利润应收账款期末余额应收账款周转率（次/年）存货期末余额存货周转率（次/年）回款额回款率（%）付款额总资产收益率（%）累计预算本月预算6 净资产收益率（%） (三)在建项目工作