项目融资说明书.docx

项目融资说明书 囚斎古产取忘易EtHU Pro>■卅丫 Rishf・ EMchvH・・ ContAr 说 明 1、本说明书专为内蒙古产权交易中心项目融资而设计; 2、本说明书可作为一般《项目融资商业计划书》使用; 3、融资申请方在制作《项目融资商业计划书》的时候，可 参照此说明书的内容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是为了 清楚分解各部分内容而设计。 收到融资说明书日期 项目编号 项目经理 （项目单位不填写以上各项） 内蒙古产权交易中心受理申请融资项目 说明书 （编制参考） 项目名称 （英文） 项目单位 （英文） 地 址 （英文） 电 话 传 真 电子邮件 联系人 内蒙古产权交易中心 承诺书 本公司（本人）保证本说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏，并保证对其合法性、真实性、准确性、完整性负责，本公司全体 董事（本人）对此承担连带法律责任。 公司名称：（盖章） 本说明书主要适用于公司产权类融资项目，如果为科技成果类融资 项目请按照如下意见修改。 1、 摘要请使用附件一。 2、 第一部分公司基本情况改为研究单位基本情况，股东及出资情 况，财务历史可以省略。 3、 第三部分公司管理层改为研发人员情况。 4、 第五部分控股股东可以省略。 5、 第十一部分应增加对公司未来组建的人员设置。 6、 第十二部分财务计划简明合并资产负债表、简明合并利润表可 以省略 公司名称 成立时间 注册地区 法人代表 注册资本 公 股东构成 持股比例 司 基 本 主宫业务 情 净资产 净资产收益率 资产负债率 截至今年本月 况 前一年 前二年 公司地址 电话 传真 联系人 融 资金需求量 拟出让股份 退出方式 资 用途 说 明 使用计划 营业收入 利润 净资产收益率 盈 利 未来 年 预 未来二年 测 未来二年 目 录 TOC \o "1-5" \h \z 摘要 6. \o "Current Document" 目 录 7. \o "Current Document" 第一部分 公司基本情况 8 \o "Current Document" 第二部分融资说明 9 \o "Current Document" 第三部分公司管理层 10 \o "Current Document" 第四部分风险控制 12 \o "Current Document" 第五部分控股股东 13 \o "Current Document" 第六部分 产品/服务 14 \o "Current Document" 第七部分研究与开发 15 \o "Current Document" 第八部分行业及市场情况 .1 6 \o "Current Document" 第九部分营销策略 17 \o "Current Document" 第十部分产品制造 18 \o "Current Document" 第十一部分管理 21 \o "Current Document" 第十二部分 财务计划 22 第十三部分 项目实施进度 22 第十四部分 其它 23 第一部分公司基本情况 公司名称 成立时间 注册资本 实收资本 其中现金到位 无形资产占净资产比例 % 注册地点 公司曾经经营过的业务 公司目前经营的业务 主营业务 目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况。 股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 公司经营财务历史：列表说明 （单位：万元） 项 目 截至今年本月 前1年 前2年 销售收入 毛利润 纯利润 总资产 总负债 净资产 公司近期及 未来3~5年 要实现的目标 行业地位 销售收入 市场占有率 产品品牌 发展方向 发展战略 目标  其他 第二部分融资说明 投 资 额 股 权 转 让 转让金额 转让股份比例 新 增 投 资 需投资方投入 对外借贷 公司自身投入 请说明投入资金的投资 概算 投资方可以得到的股权 比例 投资方可享有哪些监督和管理权力 收回投资的具体方式 收回投资的执行时间 需^要 对投 资方 说明 的其 它情 况 第三部分公司管理层 董 事 会 成 员 名 单 序号 职 务 姓 名 工作单位 联系电话 1 董事长 2 副董事长 3 4 5 6 7 8 9 董 事 长 姓名 性另U 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 联系电话 户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 总 姓名 性另U  经 理 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 联系电话 户口所在地 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 技 术 开 发 负 责 人 姓名 性另U 年龄 籍贯 学历 学位 所学专业 职称 毕业院校 联系电话 户口所在地 主