海利华科2020年年度报告.pdfVIP

海利华科 NEEQ : 872503 北京海利华科教育科技股份有限公司 年度报告 2020 1 公司年度大事记 一、2020 年10 月8 日，公司召开2020 年第四次临时股 东大会，审议通过《关于2020 年半年度权益分派预案》议 案。本次利润分派方案为：以公司现有总股本35,520,000 股 为基数，向全体股东每10 股派人民币现金0.711334 元，公 司于2020 年10 月14 日发布权益分派实施公告（公告编号： 2020-061）。 二、为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等相关规定，对《公司章程》、《三会议事规则》等公 司治理制度进行修改。2020 年5 月22 日，公司2020 年第一 次临时股东大会审议通过上述制度修订。 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况 8 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 11 第四节 重大事件 22 第五节 股份变动、融资和利润分配 27 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 32 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 35 第八节 财务会计报告 42 第九节 备查文件目录 131 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘二潮、主管会计工作负责人杨倩及会计机构负责人（会计主管人员）杨倩保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否 异议或无法保证其真实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 报告期内，因办理公司业务的需要，公司存在员工借用大额备 用金的情形。虽然员工备用金的使用经公司总经理审批，但在 备用金金额是否与相应项目相匹配、备用金使用时间、备用金 1、备用金管理不当风险 使用是否真实合理等方面缺乏相应的跟踪管理，可能存在公司 财产流失，影响公