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核心观点
2021Q1基金持仓建材行业占比及市值环比均有所增加
2021Q1基金持仓建材行业流通市值的3.93% ，环比增加0.95pct ；基金重仓建材行业市值规模占基金重仓股总规模的1.33% ，
环比增加0.39pct ，相比标配比例低配0.33pct。
2021Q1重仓建材行业的基金风格以偏股混合型基金为主 ，占比达到56.81% ，重仓规模环比增长48.33% ，贡献建材行业重
仓规模变化量的64.44%。
2021Q1基金重仓股往装饰材料子板块集中
2021Q1基金重仓装饰材料板块占建材行业基金重仓规模的72.28% ，环比提升9.83pcts ，而结构材料和专用材料板块分别下
降0.47pcts和上升9.38pcts。
2021Q1公募基金重仓建材行业个股集中度有所下降
2021Q1公募重仓建材行业Top10个股占同期重仓建材行业总市值的93.64% ，环比减少0.24pct ，显示公募基金重仓建材行业
个股集中度有所下降。
2021Q1公募重仓市值环比提升前五名个股分别为东方雨虹(85.77亿元)、伟星新材(8.93亿元)、坚朗五金(7.61亿元)、海螺水
泥(6.48亿元)、鲁阳节能(4.11亿元)。
风险因素：房地产及基建投资不及预期；行业新增产能过多且竞争恶化
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目录
一、公募基金整体规模分析
二、建材行业基金重仓规模分析
三、建材子行业基金重仓规模分析
四、建材重点个股基金重仓情况分析
五、各基金公司重仓建材行业分析
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一、公募基金整体规模分析（1/2 ）
2021Q1公募基金持仓A股市值占基金净值的25.52% ：2021Q1公募基金合计资产总值达到23.17万亿元 ，环比增长7.95% ；其资
产净值规模达21.36万亿元 ，环比增长8.66%。其中 ，2021Q1公募基金持股A股市值达到5.45万亿元 ，环比增长2.83% ，同比
2020Q1增长100.91% ；公募基金持股A股市值占基金净值比例达25.52% ，环比减少1.44pcts ，同比2020Q1增长9.25pcts。
2021Q1公募基金A股重仓规模环比2020Q4减少1.11% ，占其A股总持仓规模的52.78% ：2021Q1公募基金A股重仓股市值规模
合计2.88万亿元 ，环比减少1.11% ，同比2020Q1增长98.54%。纵向来看 ，2020Q1-2021Q1公募基金重仓A股规模占其持股A股
市值规模的比例分别为：53.41%、52.55%、57.71%、54.89%、52.78%。基金重仓股市值规模占基金A股总持仓的比例稳定在
50%上下 ，对基金配置特点具有重要的指向意义和跟踪价值。
公募基金资产规模及持有A股规模分析（亿元） 公募基金A股重仓股市值规模及其占比分析 （亿元）
资产净值 持有A股市值 基金持有A股市值占净值比 基金重仓A股市值 重仓股市值占持有A股市值比
250,000
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