(各行流程管理)工程部商务部预算部流程汇总.docx

呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司工程部、商务部、预算部流程汇总 二零一六年四月 商务部招标管理流程 预算部编制工程预算/标底的工作流程图: 履妁主体部门确定标 的物的相关技术参数 商务部合同签订流程图: 公司内部合同签订流程 材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图 材料样品选择1、公司提供/指定样品库 材料样品选择 2、设计方提供样品库 3、施工单位提供样品 样品封样5份，封样标签粘贴在样品上（表 009）施工单位封样用于材料选购监理单位封样 用于进场材料 验收不合格立即退场 样品封样5份，封样标签粘贴在样品上 （表 009） 施工单位封样用于材料选购 监理单位封样 用于进场材料 验收 不合格立即退场 I ,Z 设计变更管理流程 设计变更管理流程 设计变更管理流程 设计变更管理流程 现场签证管理流程 基础及主体工程结构验收管理流程 结束 单位工程竣工验收管理流程 单位工程竣工验收管理流程 单位工程竣工验收管理流程 单位工程竣工验收管理流程 专业工程验收管理流程 专业工程验收管理流程  开始 商奥部发起付款流转 商奥部发起付款流转 商奥部发起付款流转 商奥部发起付款流转 预算部进度款结算工作流程图: 履约主体部门审批工 程乔盆进度材料,设 落旗U单 预募部按合同付款节点审核进度款， 埴写工程序短进度树料设备能认单 商务部确认 总经理审批 ] ?{ 顿篁部缶案 商务部合同进度款项支付管理流程 商务部合同进度款项支付管理流程 结束 结束 商务部合同进度款项支付管理流程 商务部合同进度款项支付管理流程 结束 结束 商务部发起付款流转 商务部发起付款流转 商务部发起付款流转 商务部发起付款流转 预算部工程竣工结算流程图 预篁部按结篁资料审核陵工结篁造 梳，埴写工髅工结苴器认单 r r 工程部确认 商箔部确1A 商务部合同结算款项支付管理流程 商务部合同结算款项支付管理流程 商务部合同结算款项支付管理流程 商务部合同结算款项支付管理流程 履约主体部门组织各相关部门办理 合作项目的验收，并向合作单位发出 结算通知及办理相关结算手续 商务部根据合同预计总额或未付 款金额与合作单位协商确定划房 范围 预算部根据验收及结算资料。复核计算最终 结算的造价金额报商务部备案 结束 商务部按揭款退款管理流程 商务部按揭款退款管理流程 商务部抵顶房屋管理流程 4财务部根据挂账明细，以周为单 位提报资金计划 履约部门根据实际履约情况需求 审核建议资金计划审批金额 总经理审批 表001 年度/季度/月度招标计划 项目名称： 年 第 季度 月 序 号 项目名称 承包范围 合同签订时 间 拟定开始时 间 拟定完成时 间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小 计 编制人： 审核人: 说明：1、本表由履约主体部门按照年度施工计划填写。 2、转商务部留置复印件备案。 商务考察记录表 表 商务考察记录表 表003 说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。 说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。 商务考察记录表 表 商务考察记录表 表003 说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。 说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。 招标立项审批表 招标立项审批表 表002 编号: 招标项目名称 计划开始时间 计划完成时间 拟定招标时间 拟定定标时间 履约主体部门 （一）项目内密及具体要求： （二）推荐相关单位：（不少于两家） 履约主体部门负责人： 年 月 日 预算部 预算部负责人： 年 月 日 商务部 商务部负责人： 年 月 日 总经理审批 签字： 年 月 日 说明：1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务 部一份。 编号： 项目名称 单位名称 联系人 联系电话 考察时间 考察地点 商务部考察意见： 考察人员签字： 日期： 预算部考察意见： 考察人员签字： 日期： 履约部门考察意见： 考察人员签字： 日期： 说明： 说明：1、本表由商务部填写，并留置备案。 表 表004 材料、设备询价表 招标项目名称： 编号: 厅F 名称 数量 单位 规格 型号 备注 生 产 厂 家 单价/总价 单价/总价 单价/总价 合 计 优惠合计 联系人（电话） 备 注 商务部意见 预算部意见 履约部门意见 总经理审批 说明：1、本表由商务部、履约主体部门共同 完成，并留置备案。 商务洽谈记录表 表005 编号: 项目名称 单位名称 联系人 联系电话 洽谈内容： 记录人： 商务洽谈时间 商务洽谈地点 合作单位 代表签字 参加洽谈人员签字： 表 表006 招标项目比价表 招标项目名称： 编号: 序 号 项目名称 单位 数量 标底 合作单位一