资金管理规定.pdf

为了加强的资金管理，规范资金的基础工作，使资金收支管理规范化、程序化，保 证生产经营与投资的资金需求，提高资金使用效益，控制和防范与资金管理业务相 关的风险。 2 适用范围 适用于及所属单位。 3 编制依据 3.1 《现金管理暂行条例》，国务院令第 12 号。 4 释义 无 5 职责 5.1 本部职责 5.1.1 贯彻执行国家有关法律法规及总、的资金管理规定，制定资金管理办法。 5.1.2 服务、指导、监督并统一管理所属单位和的资金管理工作。 5.1.3 负责办理银行账户的开立、变更、关闭审批手续，监督、检查所属单位和