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潍坊市峡山文旅债权资产转让项目
尽职调查报告
声明与保证
本次尽调过程中,尽调人员根据合作方提供的及本人收集的所有资料
进行了客观审慎的调查、核实、分析和整理。我们认为,尽职调查基于合作
方提供及本项目公开的所有资料,尽调人员具备专业、客观、审慎的职业素
质,确保本报告所提供信息的真实、完整、准确,并对所做判断的合理性负
责。
尽调人员严格遵守廉洁从业要求,杜绝利用工作便利为个人或他人谋
取不正当利益、收受商业贿赂及回扣等违规违纪事件的发生。
融资人 : 潍坊峡山文化旅游开发有限公司
2020 年10 月
产品要素表
潍坊市峡山文旅债权资产转让项目(202001 号、202002 号、
产品名称
202003 号)
融资人 (挂牌转让方) 潍坊峡山文化旅游开发有限公司
担保方 潍坊水务投资有限责任公司
受托管理人 江西责信投资管理有限公司
备案登记机构 天津金融资产交易所有限责任公司
产品期限 不超过24 个月
金额 2 亿元 (8,000 万12 个月/12,000 万24 个月)
起投金额 30 万
资金用于挂牌转让方的日常经营,挂牌转让方运作项
资金用途
目及补充挂牌转让方流动资金。
第一还款来源:挂牌转让方到期溢价回购款
还款来源
第二还款来源:担保方代偿
潍坊水务投资有限责任公司为挂牌转让方到期兑付义
务提供不可撤销的无限连带责任保证;
增信措施
挂牌转让方将其持有的对应潍坊新汇新材料科技有限
公司金额不低于26,500 万元的应收账款进行质押。
本项目每半年支付投资收益,于每年5 月20 日、11
收益兑付方式
月20 日之后10 个工作日内分配收益
目录
第一节 交易结构图 - 1 -
1.1 项目概述 - 1 -
1.2 交易结构图 - 1 -
第二节 融资人 - 1 -
2.1 融资人基本情况 - 1 -
2.2 股东及股权结构 - 2 -
2.3 公司治理 - 2 -
2.4 法人、高管及经营团队介绍 - 3 -
2.5 公司经营情况 - 3 -
2.6 财务状况 - 5 -
2.7 备案申请人资信情况 - 10 -
第三节 担保人 - 14 -
3.1 担保人基本情况 - 15 -
3.2 股东及股权结构 - 15 -
3.3 公司历史沿革 - 16 -
3.4 公司治理 - 17 -
3.5 法人、高管及经营团队介绍 - 21 -
3.6 公司经
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