审计自查整改报告.pdfVIP

审计中发现得问题 自查自纠情况报告 为落实 xx 在 xx 会上针对审计部在内部审计工作中发现得一些问题做得重要讲话及批示 , 公司财务部积极行动起来 , 对照此次审计部在内部审计工作中发现得问题开展自查自纠工作 , 对发现得问题逐一整改 , 现就自查自纠情况汇报如下 : 一、重大经济事项决策 经自查 , 没有发现重大经济事项未经集体决策得情况 ;xx 单位存在资金拆借 , 程序不够完 善, 下一步将规范资金往来程序。 二、授权审批控制方面 合同会签手续完整 ; 没有发生出纳制证得情况 ; 网银 ukey 严格按照制单人与审核人分开 保管 , 但缺少必要得使用审批手续 , 出现付款操作由出纳经办 , 会计一级审核后付款得现象、整 改措施 : 建立网银使用审批制度 , 实行分级管理 , 多岗位复核得原则 , 大额资金实行三级复核、 三、基建工程管理方面 按规定签订基建相关合同 , 不存在与个人签订经济合同现象 , 大额资金支付按合同条款履 行, 不存在提前付款现象。 四、资金管理方面 没有发现不合理得提取大额现金现象 , 但备用金管理较为松散 , 出现部分备用金未及时归 还、前款未清后款又借得现象、整改措施 : 积极清理沉淀备用金 , 严格规范备用金流程。 五、资产管理方面 备品备件出入库手续完备 , 但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续得情况 , 公司 已组织人员进行清查 , 并且完善相关得手续。 六、税务管理方面 严格按税法规定进行申报纳税、 七、会计基础工作方面 存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施 : 在日常 会计核算中 , 将严格按照集团公司会计基础工作标准得要求 , 提高原始凭证得审核、监督、控 制力度与财务人员基础工作水平 , 促进会计基础工作得标准化、程序化与规范化。 ｘx 公司 ｘｘ年 xx 月 xx 日篇二 :x ｘx 公司全面落实审计整改自查自纠得报告 x ｘx 公司全面落实审计整改自查自纠得报告 根据《ｘ xxxx 公司全面落实审计整改实施办法》 (xxxx ｘｘxxxxx ｘ号) 有关公司文件 精神 , 结合 x ｘxx ｘx 公司开展得第二次保险机构财务业务数据真实性检查 , 加强中介业务管 理自查自纠 , 治理商业贿赂不正当交易自查自纠与 2011 年度上半年依法合规经营报告等专项 检查工作 , 切实整改存在得问题 , 现就自查情况报告如下 : 一、健全组织 , 强化领导 为确保此次自查工作顺利进行 ,xxx 公司高度认识 , 将开展好全面落实审计整改工作作为 推动改革发展得具体行动 , 在思想上高度重视 , 细致谋划 , 精心部署 , 成立了以总经理为组长得 自查自纠清查小组 , 积极开展自查自纠工作 , 确保全面落实审计整改得顺利开展、 二、严格清查 , 不走过场 成立清查小组后 , ｘx ｘ公司按要求认真学习文件精神 , 对照自查内容进行自查。做到不 走过场不留死角 , 及时发现与解决存在得问题、 三、认真自查 , 及时自纠 按照《 xx ｘxxxxx 司全面落实审计整改实施办法》得要求 ,x ｘｘxx 公司对违规承保、 虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、 x