证券投资基金信息披露brl第号报告和半报告.docx

Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】 证券投资基金信息披露BRL第号报告和半报告 证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》 中国证券监督管理委员会公告[2010]5号 　 为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL（eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》（以下简称《基金年度报告和半年度报告XBRL模板》），现予公告，自2010年2月9日起施行，请各基金管理公司和托管银行遵照执行。 《基金年度报告和半年度报告XBRL模板》发布之后，基金管理公司须在对外公开披露基金年度报告和基金半年度报告中以及向我会报备基金年度报告和基金半年度报告XBRL文档中应用。基金管理公司应在《证券投资基金信息披露管理办法》等法规规定的时限内，向我会电子数据报送平台（）的“基金XBRL信息接收系统”和“基金监管业务信息系统报送平台”，分别报备基金年度报告、半年度报告的XBRL文档和PDF电子文档。公司报备的上述信息披露文件，将通过我会基金信息披露网站（）对外展示，各公司应确保报备信息的及时、真实、准确和完整，各托管银行应确保复核信息的真实、准确和完整。 　　　　　　　　 中国证券监督管理委员会 二○一○年二月八日 附件：证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》 证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 《年度报告和半年度报告》 本文件同时涵盖基金年度报告和半年度报告的正文模板和摘要模板，一般的，模板中的事项同时适用于年度报告和半年度报告的正文和摘要，即对没有特别说明的事项，年度报告和半年度报告正文和摘要都需披露；而如果某些项目仅适用于年度报告或仅适用于半年度报告，仅适用于正文或仅适用于摘要，本文件将在相关各项的脚注中予以说明。 目 录 TOC \o "1-2" \h \z \u XXXX证券投资基金XXXX年年度报告/半年度报告 报告期内基金转型的，报告名称为XXXX 报告期内基金转型的，报告名称为XXXX证券投资基金（原××基金转型）XXXX年年度报告/半年度报告；如为摘要，则报告名称调整为XXXX证券投资基金XXXX年年度报告/半年度报告摘要。 （0002） XXXX年XX月XX日 此处填列报告期末的具体日期。 此处填列报告期末的具体日期。 （2024） 基金管理人：（0186） 基金托管人：（0213） 送出日期：XXXX年XX月XX日 送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式通过指定报刊对外披露的日期。（0003） 送出日期指报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，此处可理解为正式通过指定报刊对外披露的日期。 §1 重要提示及目录 重要提示 重要提示之前的内容为报告封面，单设一页；在报告文本扉页至少按本模板内容刊登重要提示，个别基金有其他重要提示的，可增加列示，例如，报告期内基金转型的，重要提示项下还应就基金转型进行提示和说明。 重要提示之前的内容为报告封面，单设一页；在报告文本扉页至少按本模板内容刊登重要提示，个别基金有其他重要提示的，可增加列示，例如，报告期内基金转型的，重要提示项下还应就基金转型进行提示和说明。 （0004） 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告/半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。如有董事对年度报告/半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，基金管理人应声明，××董事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证/存有异议，理由是：…，请投资者特别关注 如有董事未出席董事会，还应单独列示其姓名。。 如有董事未出席董事会，还应单独列示其姓名。 基金托管人__根据本基金合同规定，于_年_月_日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应