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工业企业财务部工作总结 篇一：公司财务部工作总结财务部 XX年工作总结 尊敬的公司各位领导、各位同仁 : 上午好。值此龙年即将到来之际，首先代表公司财务部 向大家拜个早年，祝大家春节快乐 ! 万事如意 ! 龙年行大运 ! 过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各 部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作， 圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然，在取 得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和 同仁汇报。 一、 日常工作 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核， 做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，处理会计凭证 6000 余张，准确无误地出具各类会计报无数。 在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后 支付，把握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和 经济的方式处理付款业务，为公司信誉的树立做出努力。每 周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金的运 营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项 资金收付安全、 准确、及时。特别是工资的准确及时的发放， 为稳定员工队伍起到了一定作用。 在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应 互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账， 实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。 存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要 妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。 积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其 它用品、车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策 起到了一定的作用。 在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自 XX 年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公 司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下，财务部 XX 年银行借款 1597.5 万元次，票据融资 4038.26 万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。 一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量如合同 发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财 务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长 *** 同志，在 公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。 三、纳税申报工作 在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多种措施合理控制税负，使公司税负保持 在一个合理的水平上，并实现出口退税 33.41 万元，为公司经营目标的实现做出了贡献。 四、 工作体会及明年工作思路： 第一，发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工， 也要有密切的配合， 大家拧成一股绳， 做到事半功倍。 今年， 财务部根据工作职责要求，对各自工作职责进行分工落实， 每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个 整体工作，大家各自分工不同，但我们能做到分工不分家， 互相配合，任劳任怨，共同把这一年的工作做好。 第二，加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性 很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，财务人员除了要巩固原有的财务专业知识，更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗话说，只会记账的财务人员不是