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第 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 财务年终总结公司企业财务工作年终总结 财务年终总结公司企业财务工作年终总结 公司企业财务工作年终总结 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供应服务的同 时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战 略管理的角度，以成本为中心、 资金为纽带， 不断提高财务服务质量。 在 xx 年做了大量细致的工作： 一、严格 遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体 人员一直严格遵守国家财务会计制度、 税收法规、 集团总公司的财务 制度及国家其他财经法律法规， 认真履行财务部的工作职责。 从收费 到出纳各项原始收支的操作； 从地磅到统计各项基础数据的录入、 统 计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务 会计报表； 从各项税费的计提到纳税申报、 上缴； 从资金计划的安排， 到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳 任怨、努力做好本职工作， 认真执行企业会计制度，实现了会计信息 收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的 ERP项目的筹建和预备工作后，财务部按新企业 会计制度的要求、 结合集团公司实际状况着手进行了 ERP项目销售管 理、选购管理、 合同管理、库存管理各模块的初始化工作。 对供应商、 客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对 平常统计和销售时发明的问题和不足进行了改进和完善。 如：设置 “存 货调价单”，使油品的销售价格依据即定的流程规范操作；设置一般 选购订单和特殊选购订单， 规范一般选购业务和特殊选购业务的操作 流程；在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基 础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 ERP系统 库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。 目前已将财务会计模块升级 到 ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格把握成本费用 依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任 指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一 了成本和费用支出的核算标准， 进行了医院的科室成本核算工作， 对 科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格把握费用。财务部每 月度汇总收入、 成本与费用的执行状况， 每月中旬到各责任单位分析 经营状况和指标的完成状况，帮忙各责任单位负责人加强经营管理， 提高经济效益。 四、资金调控有序，合理把握集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也转变不定，在油品生 产与销售方面需要占用大量的资金。 为此， 财务部一方面及时与客户 对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮， 先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与计划，合理地协作资 金部安排融资进度与额度， 通过以资金为纽带的综合调控， 促进了整 个集团生产经营进展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部依据公司原制定的 《财务收支管理细则》 的实际执行状况， 为进一步规范本集团的财务工作、 提高会计信息的质量， 财务部比较 全面的制定了财务管理制度体系， 包括： 财务部组织机构和岗位职责、 财务核算制度、内部把握制度、 ERP管理制度、预算管理制度。通过 对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统 的规定， 从而逐步提高会计信息的质量， 为领导决策和管理者进行财 务分析供应了牢靠、 有用的信息。 平常财务部通过开展定期或不定期 的沟通会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步 规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按确定的财务规则、 程序 有效地运行和把握。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经 法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审 计工作，财务部组织了在本集团公司内的 xx 年年终财务决算的财务 自查活动， 在年终决算之前清理了关联企业的往来款项， 检查在建工 程未作处理的项目， 对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等 等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处理 做了预审，对审计和自查中发明的问题及时地进行了整改 ，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 xx 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展