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(售后服务)售后财会表单 SH-CK/BD—01 对帐单 部门名称:年月日附记帐凭证张 会计科目 昨日余额 增加金额 减少金额 本日余额 总帐盖章 备注 库存商品 进销差价 营业收入: 批发营业收入 零售营业收入 其他收入 营业成本: 批发营业成本 零售营业成本 其他支出 应收货款 应付货款 代销商品价款 经办人:会计: 部门负责人:财会负责人: SH-CK/BD—02 差错事故处理表(长短款) 部错款人: 年月日 帐面金额 实盘金额 (长短)款金额 进销差价 结帐人 十 十 十 十 十 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 千 百 十 元 角 分 万 万 万 万 万 情 部 部 况 门 门 及 主 经 小 管 理 组 批 批 意 示 示 见 制表:会计: 部门主管:财会室主管: 部门经理: SH-CK/BD—06 现金、票据盘点方案 经管部门年月日 现金及零用金 金额 异常原因及说明 盘点金额 加:未报销费用 借支 合计 帐面结存金额 盘盈亏金额 拟处理对策 数量及金额 帐面数 盘点数 盘盈亏数 票据项目 应收票据:代收 库存 小计 应收保证金 合计 售后总监 财会室主管 经管部门负责人 保管人 会点人 SH-CK/BD—03 资金利用情况报表 部门名称:年月日 项目 金额(元) 资 资金定额 金 临时借款 来 源 合计 库存金额(售价)

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