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第 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 财务工作计划企业财务部门工作计划 财务工作计划企业财务部门工作计划 计划一：企业财务部门工作计划 今年是公司飞速进展的一年，结合公司的实际状况，公司财务部 将一如既往地做好日常会计核算工作、 供应优质服务的同时， 将着力 做好完善财务制度、 推动规范管理， 为本公司的做大、 做强供应优质、 高效的保障和服务。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经 营管理者及公司外部会计信息使用者供应及时、 真实、 牢靠的会计信 息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职 能是依据企业进展规划编制和下达企业财务预算， 并对预算的实施情 况进行管理， 其核算职能是对公司的生产经营、 资金运行状况进行核 算，其预警提示职能是对于董事长、 总经理反馈公司资金的营运预警 和提示。 切实做好财务猜想、财务决策、财务预算、财务把握和财务分析 五项工作，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 （一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 1. 严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规 进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与把握制度、 内部审计制度和会计核算制度与方法。 2. 完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的 拟稿工作，加强财务制度建设。 3. 做好日常会计核算工作。依据会计制度，分清资金渠道，认真 审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭 证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报 送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格 依据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务； 及时准确登记银行、 现金日记账， 做到日清月结； 严格支票领用手续， 按规定签发明金支票和转帐支票。 4. 做好会计档案的管理工作。 （二）加强公司的资金管理 1 ．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2 ．拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3 ．调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 4. 加强公司的存货管理、应收帐款管理。 （三）制定公司年度财务猜想和预算，积极参与公司决策 1. 制定全面预算，供应全面、准确的经济分析和建议，为公司领 导决策当好参谋。 2. 按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 （四）严格落实财务把握工作 1. 严格抓好选购环节的财务把握、存货把握、现金把握等把握环 节， 确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算， 实现公司总体 目标。 2. 实施全方位财务把握机制，使财务把握工作渗透到公司组织管 理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，掩盖企业全部的 部门和岗位。 （五）财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采纳科学的 分析方法， 对公司的财务状况、 营运能力和财务成果进行分析， 全面、 客观地评价公司财务活动的业绩， 有效把握财务活动的运行， 正确预 测财务进展的将来。 三、加强素养养成、推动队伍建设 随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素养日显重要。 1 、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念 , 加强会计人员的职业道德 , 树立坚固地依法理财的观念 , 做到有法必 依 , 执法必严 , 违法必究 , 贯彻执行党的方针政策 , 自觉遵遵守法律律、 法规 , 维护财经纪律 , 抵制不正之风。 2 、加强业务学习 , 提高业务水平。 定期进行业务培训 , 更新业务知 识 , 扩大学问面。在把握基础学问的同时 , 加强计算机学问的学习 , 以 适应现阶段财务管理的要求。与此同时 , 认真学些税务、金融、等相 关性学问 , 以拓展学问面 , 提高理论和实际操作水平。 3 、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通 过沟通可促进理论学问 , 有利于总结工作中的经验 , 提高业务水平 , 还 能提高写作能力和口述能力。 通过对会计人员素养的培育， 全面提高 公司的财务管理水平 , 以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确的、 真实的要求 , 确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的进展。 四、工作重点与难点 增加资金投入： 资金需求计划和融资计划。 依据我司 20xx 年的销 售计划，资金缺口比较大， 如何更好地与银行合作，取得银行的资金 支持是我司 20xx 年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉 压力特殊大， 如何多方位拓宽融资渠道， 保证公司高速进展所需资金， 是财