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华安保险财务信息系统 ;;1.1???? 概述;1.2???? 数据传送;1.3???? 数据操作要求;1.4???? 凭证生成规则;1.4.1????? 名词解释-1;;1.4.2????? 凭证生成规则;1、收款模块:
接口程序根据收到的每一笔现金和银行存款生成相应的一笔凭证,将对方业务按业务类型、机构、险种等字段分类汇总。
2、付款模块:
要求将自营业务付款与再保付款严格分开,不允许用一笔款项同时支付自营业务款项和分保费业务款项。
接口程序根据付出的每一笔现金和银行存款生成相应的一笔凭证,将对方业务按业务类型、机构、险种等字段分类汇总。 ;3、预收保费模块: 按照机构+业务类型+币种规则定义。
4、出单承保模块: 按照机构+业务类型+币种规则定义。
5、赔款模块: 按照机构+业务类型+币种规则定义。
6、手续费模块: 按照机构+业务类型+币种规则定义。 ;1.4.2.2???????冲销和更正操作下凭证生成规则;1.5???? 凭证号码定义规则;1.5.2????? 定义凭证类型;;;;1.6???? 系统相关要求;;2.1???? 自营业务收款操作说明;出纳将收到的款项及相关信息输入业务系统时,系统自动为其生成收款流水号。会计将出纳录入的收款进行匹配操作后可能将其确认为以下业务类型。 ; 会计对出纳录入的收款进行匹配操作后,业务系统将该匹配操作视作为“交易”,为其生成内部交易号,并用此交易号将涉及的收款流水号与相应的业务关联起来。
业务系统的自营业务收款数据按交易号传输到SAP。将现金和银行存款逐条列示,将对方业务按业务类型分类汇总,即每一笔收款业务对应生成一张凭证。SAP系统按业务系统的交易号生成凭证,一般一个交易号一张凭证,发生外币折算时,会生成多张凭证。将交易号所涉及的银行进账单作为凭证附件。
; 当把预收保费和资金一起与保单配对确认时,把保单金额全部作为应收保费(2300)处理,把参加配对的预收保费作为预收保费(1100)的减少(负数)处理。
例如,把收到的1000现金和4000预收保费与两张保单进行配对,
保单1: 金额 2000 险种:0101
保单2:金额 3000 险种:0307
传过来的接口数据如下:
一个资金数???记录:1000
三个业务数据记录:
;要求同一个交易号中的现金/银行存款的机构必须相同。; 上级机构代收下级机构款项,包括总公司代收分公司或支公司款项,分公司代收支公司款项时,上级机构不在业务系统中操作,只将所收款项在SAP财务系统中手工入账(跨公司代码内部往来),然后将该代收款项的报单给下级公司。
例如总公司代收罗湖保费1000元,凭证如下:
跨公司代码凭证: 借:银行存款 1000 (总公司)
贷:内部往来-业务过渡1000(罗湖支公司)
实际生成如下两张凭证:
总公司 借:银行存款 1000
贷:内部往来-总支往来(罗湖支公司)1000
罗湖支公司 借:内部往来-总支往来(总公司)1000
贷:内部往来-业务过渡 1000
; 在业务系统中为总公司和各分公司分别建立一个特殊的银行账户,对代收业务进行处理。
例如总公司代收罗湖保费1000元,在业务系统中建立一个虚拟的银行账户(1000)表示总公司,罗湖按所收到的报单在业务系统中将该收款信息输入到表示总公司的虚拟银行账户(内部往来号输入到支票号中),并将其与业务数据进行配对。
接口数据传入到SAP系统后,SAP系统识别该虚拟账户,自动生成对应的内部往来-过渡科目-资金的凭证。罗湖支公司的会计不需要在SAP系统中手工处理总公司的此内部往来报单。
对接生成的凭证(罗湖支公司):
借:内部往来-过渡科目-资金 1000
贷: 应收保费 1000
;2.2??? 自营业务付款操作说明; 将属于同一个收款流水号的业务数据按以下6类业务类型分别汇总列示。
A、预收保费-出单前退保(1200)按机构、险种、币种来统计,上述字段的每个组合值产生一行记录,顺序编流水行号。
B、出单承保-减保退保-退费(2510)按机构、险种、销售渠道、客户类别、销售团队、币种来统计,上述字段的每个组合值产生一条会计分录
C、赔款-支付赔款(3000),赔款-理赔专属公估费(3001),赔款-理赔检验费(3002),赔款-理赔代理费(3003),赔款-理赔查勘费(3004),按机构、险种、销售渠道、客户类别、销售团队、币种来统计,上述字段的每个组
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