年度经营计划预算模版(财务目标视角,适合企业投融资及财务部门).pptx

年度经营计划/预算模板战略/投资/财务视角-200308目录年度经营目标年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划财务预算考核指标-200308经营方针 　年度经营目标经营方针： -200308公司管理层 考核指标项目指标内容权重责任人完成 日期财务指标(40%)运营质量本部管理费用 5%经营净现金流5%运营成果销售收入100亿10%子公司1子公司2净利润10%每股收益5%运营效率固定资产周转率1%应收帐款周转率2%存货周转率2%关键因素(40%)管理目标(20%)制度建设团队建设-200308　　年度经营目标项目内容2003年经营目标2004年经营目标考核指标实际(概算)数预算数增长率(%)1经营净现金流　　　2销售收入　　　3净利润(每股收益)　　　4净资产收益率　　　5应收帐款周转率　　　6存货周转率　　　7投资　　　8融资　　　9市场占有率　　　10　　　11　　　　　　　-200308销售收入 年度经营目标子公司/事业部　2003年实际　2004年预算增长率　金额百分比金额百分比　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　　　-200308净利润 年度经营目标子公司/事业部享有股权　2003年实际　2004年预算增长率　净利润享有收益净利润享有收益一、合并范围(小计)　　　　　子公司151%　　　　子公司270%　　　　　　　　　　　　　　　　母公司(费用) 　　　二、投资收益(小计)　　　 参股公司110%　　　 参股公司25%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　　　-200308经营净现金 年度经营目标子公司/事业部　2003年实际　2004年预算增长率备　　注　金额百分比金额百分比　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　　　　-200308业绩趋势 　年度经营目标-200308投资 　年度经营目标序号项目名称计划总投资额已完成投资 当年计划投资责任部门/责任人计划完成时间123 合 计-200308融资　　年度经营目标序号项目名称短期长期备 注银行贷款年初贷款余额到期续贷新增贷款年末贷款余额当年融资小计配股融资委托发债其他融资当年融资合计-200308资产运营效率 年度经营目标子公司/事业部　应收帐款周转率　存货周转率2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　　-200308资产运营效率 年度经营目标子公司/事业部　固定资产周转率　总资产周转率2003年2004年改善幅度2003年2004年改善幅度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　　-200308目录年度经营目标年度经营计划 投资计划 整合计划 融资计划 部门计划 资金计划财务预算考核指标-200308投资计划-xxx购并项目　年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人1234567891011121目标选定2尽职调查3备 注-200308整合计划-xxx购并项目　年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人1234567891011121 2 3备 注-200308项目费用预算　年度经营计划项目2004年预算1季度2季度3季度4季度工　资　　　　福利费　　　　办公费　　　　差旅费　　　　加班费　　　　伙食补贴　　　　交通费　　　　会议费　　　　小车费　　　　招待费　　　　折旧费　　　　低值易耗品　　　　租赁费　　　　广告费　　　　水电费　　　　电话费　　　　邮寄费　　　　修理费　　　　代理费　　　　咨询费　　　　运输费　　　　资料费　　　　其 他　　　　合 计　　　　-200308融资计划-增配股　年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任 注-200308融资计划-银行贷款　年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人1234567891011121工行2农行3备 注-200308部门计划-人力资源部　年度经营计划序号工作内容阶段工作成果费用预算时间进度责任人1234567891011121招聘2培训3考核备 注-200308部门计划-人力资源部-费用预算　年度经营计划项目2003年实际2004年预算1季度2季度3季度4季度工　资　　　　　福利费