公司财务预算管理表格模板.docx

ComPany number ComPany number : [WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT- 公司财务预算管理表格模板 第十五章公司财务预算管理表格 瀛锁算编 弓 预屛E 称 用途剁 ：说明 单价 数量 申请金 额 合计 领导 批示 审核人： 填表人: 预算核算办法表 拟走日期: 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员丁薪金 奖金 出差君 续表 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工福利  使用单位 第副本 预算表 借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 年月曰 备注调整 现金 股本 应收账款 公积金 应收票据 制诰费用 坏账准备 制成品 原料 机器设备 辅料 折旧准备 在制原料 管理费用 在制品辅料 销货 在制人工 销货成本 在制诰费用 销货i艮回 应付票据 销货折扣 应付凭单 财务费用 已分摊制诰君 财务收入 已分摊管理费用 本期利润 四、预算控制表 预算编号：预算科目：月份： 预算金额: 预算编号： 预算科目： 月期 凭证黑 支付缽 累计金额 超支金额 备注 冃 日 五、预算统计表 漏编号 预鮒目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明 总经理： 审核： 填表: 六、资全来源运用比较表 项目 实际数 预计数 比较 日朋：年月 资金调度 金额 金额 金额 调度对象 期初 本期 IKT λ 本期 期末 增减  期初现金结存 往来（借 λ 外销收入 住 往来（借 ?、 内销收入 来 /|\计 收 入 外铛侍款 力DΓ收入 贴顼?借款 i艮税收入 信用借款 尊他收入 借 抵神借款 合计 入 款 项 私人借款 支 出 塔本支出 银行诱支 十地尺房屋 民T存款 论备分期付款 小计 材料支出 合计 原料内购 说 明 事 项 物料内购 物料外购 牛产经薪 薪瓷 制诰碧用 经當君用 推销裁用 管理?M 财勢衲 宜他支出 令期付款 合计 期末现金结存 咨金乗Il余短缺（十-）  卜郎结余（A } 收 入 应旳 ≡?g?.H∏ ?l≡lKτλ 合汁（B } 支 出 KtzETO曲丽 萌咨 水由春 修理春 皋旅寿 由活寿 才1Z、善 猗禾11壽 稲仝 傑臨春 合卄（C \ 本期余出（D=B - 本期结余（E=A ≠ 核准： 复核： 制表: 说明：1 .年报性质。 2 ?编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 八、资全调度计划表  加 预计销售收 入 预计其他收 入 减 预计票据到 期 预计薪资支 出 预计水电支 LJJ 预计利息支 出 预计经常支 出 预计购料还 款 预计偿还借 款 预计其他支 出 下月（周） 余额 经调度后结存 金度划 资调计 九.物料预算计划表 月 份： 科目 合 计 产品名称 数 皐 金 数 金 颔 数 金 颔 数 金 颔 数 金 颔 数 金 颔 数 金 颔 数 金 颔 金  皋吕』? ? ?s≡ ? fr 皋呂? ￡ 蛊即爭?乙 ?≡□? I 由淫亜蔓 44刁 細科■ 1\ ?2^if5 β Il 蛊舄旳? Ol 丑? Sr^ 口 1出?6 卿.8 ?^?}厶 蛊S审平* 9 ?sa? ? ? 蛊啓口 ? V FH萃爭出? ￡ 工Y專回?τ 出萃駅婪T E≡W 44畧 般翌 —;雋 號印圭章击用 目亜 x+ 44导  6?交际费 7 .梧赠寿 8.包装费 9 .燃料?哥 10 .呆账根失 11 .职T福利 12 .杂项购曽 13 ?佣金支出 14 .训练费 15 .销佶蓿用 16?劳务费 17 ■间接材米斗 18 .消耗品 19 .医疗君 20 .其他君用 合计 总计 复核： 制表: 十一、制造成本预算表 成本项目 曰份 冃份 曰份 预算金额 预算金额 预算金额 预算金额 原料成本 物料成本 育接T密 加工费 其他 费用 消耗君 旅费  修鉀 保险费 运君 折旧 盲接投洛 间接投洛 水由寿 伙倉君 医药君 合计 期初在制品 期末在制品 制诰成本 毛利 牛产价值 十二.销售预算表 批准:复核:制表: 批准: 复核: 制表: 年第 产s? 月 月 月 合计 品名 规格 单侍 单价 教旱 单价 数旱 单价 数旱 金额 教旱  十三.损益预算检核表 严品 名称 生产 呈 生产金额 原料成本 物料成本 人工成本 制造费用 毛利 销售费用 月份 净利 预 实 际 预 W 实 际 预 实 际 预 实 际 预 尊 实 际 预 筲 实 际 预 筲 实 际 预 实 际 合计 十四.收支预计表 年 资3 — 预付内容 单位：万JI 月（次月） 月（次一月） 月（次二 月） 项目 代号 预付日期 金额 主管：经办人： 主管： 卜五、支出预计明细汇总表 内购 材料 外购 材料 薪资 水电 脅 各项 税捋 利息 租金 专出 经常 帮用 其他 工程 款 偿还 借款 设备