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CC电信工程设计院股份有限公司
JL长邮通信建设股份有限公司
资产重组及上市融资商业计划书
(2011年06月1日);第一部分 AB通信上市融资项目规划
第二部分 设计院和长邮通信重组项目规划
第三部分 总结
;; 国家积极鼓励通信产业上市;
平均市盈率高达50倍;
国家通信产业规划对公司发展产
生长期支持。;上市公司将依照上市规范拥有业务独立性、人员独立性、财务独立性、资产独立性、机构独立性。成为真正具有独立“人格”的法人;公司上市后可将募集资金用于主营业务建设。从根本上丰富公司融资手段,解决公司发展的资金瓶颈。成为公司发展规模倍增器。;公司上市将彻底解决历史遗留问题,通过完善公司财务内控、人员聘任等制度建设,成为具有高度规范性的公众公司。;融取巨额资金
增强资本实力;上市后股东获利情况分析;中高级管理人员福利待遇;成本
法律程序
会计
投资者关系
玻璃房
企业公开要求
法律要求;
因此,欲完成公司产业升级,进一步赢取公司竞争优势,必须借助资本市场的强大后援,而上市是获取资本市场一系列助力的必要环节;
为了公司未来的持续经营和稳步增长,规避不可预测的政策风险,公司的早日实现上市更是刻不容缓!; 上市流程
上市工作内容
上市时间表;; 保荐机构
设计院
验资机构
证监会
交易所
;;4、上市工作内容提要;工作阶段;;
第二部分 设计院和长邮通信公司资产重组规划
;设计院和长邮通信两公司股权概览;设计院基本情况介绍——财务介绍;设计院资产负债情况(单位:元);设计院利润情况(单位:元);设计院现金流量状况(单位:元);长邮通信基本情况介绍——股权结构;长邮通信基本情况介绍——财务介绍;长邮通信资产负债情况(单位:元);长邮通信利润情况(单位:元);长邮通信现金流量状况(单位:元);1.两家公司在同一控股股东下,业务出现严重同业竞争,双方都不符合上市条件。
2.就股权结构来看,任何企业总股本低于3000万,不符合上市条件。
3.单一企业财务表现尚可,都达到了上市门槛,但是成功上市要远远高于最低门槛。
4.上市是市场竞争条??下企业做大做强的客观选择,可以有效整合现有市场资源。
5.市场经济条件下快鱼吃慢鱼,竞争对手的成长速度高于自己带来的危机。
6.双方公司资质、企业管理较好。
7.双方公司均起源于长邮,相同的成长历程奠定了相似的企业文化,容易融合。
公司若想上市,重组是很好的途径。;1.通过对现有企业存量资产的重组,可以优化企业各种资源要素的结构,加速企业的创新,充分发挥企业和职工的潜力,提高企业竞争力,为企业获取更大的效益和更广更远的发展机会。
2.通过重组,促使产业结构集中,消除企业之间低水平的过度竞争,取得经济效益。产生协同效应(1+1>2)。
3.通过重组,可以改善公司法人治理结构。;三、 企业重组方案选择;;可选方案一:吸收合并;2、操作步骤
(1)确定吸收合并基准日。
(2)聘请审计和评估机构,对其进行整体审计和评估(评估结果需A部门、教育部确认)。
(3)根据审计和评估结果确定各公司净资产价值。
(4)各个公司分别召开董事会,拟定(通过)吸收合并方案并提交各自股东大会讨论,各自股东大会以特别决议通过吸收合并方案。
(5)公司向A部门及教育部报批吸收合并方案。
(6)双方签订合并协议并编制资产负债表和财产清单。
(7)实施债权人的保护程序:双方自合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在当地报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内,债权人有权要求公司清偿债务或者提供担保(不清偿债务又不提供担保的,公司不得合并)。
(8)长邮通信和JL吉信工商注销手续;设计院接收长邮通信和JL吉信所有的资产、债务、业务和人员,验资并办理工商变更手续。;3、吸收合并方案之利弊分析:;可选方案二:设计院向长邮通信定向增资;可选方案二:定向增资;2、操作步骤
(1)确定增资基准日。
(2)公司聘请审计和评估机构,对其进行整体审计和评估(评估结果需获得A部门/教育部确认)。
(3)根据审计和评估结果确定公司净资产价值。
(4)双方公司股东签署增资协议;分别召开董事会,拟定(通过)增资方案并提交各自股东大会讨论,各自股东大会以特别决议通过增资方案。
(5)向相关部门报批增资方案。
(6)长邮通信、JL吉信办理股东变更工商备案手续;设计院增加股本、验资并办理工商变更手续,接收长邮通信、JL吉信净资产作长期投资处理。;3、定向增资方案之利弊分析:;可选方案三:设计院购买长邮通信、JL吉信股东所有股权 ;;2、操作步骤
(1)确定购买基准日。
(2)长邮通信、JL吉信聘请审计和评估机构,对其进行整体审计和评估(评估
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