基础财务和流动资产管理表格.docx

基础管理及预算、融资、投资管理表单 ?财务人员绩效考核表 姓名 部门 请 假 及 旷 职 项目 日数 备注 奖 征 项目 次数 分数 性别 平均月收入 旷工 嘉奖 到职年月 任现职日期 事假 记功 财务工作 表现 病假 记大功 迟到 晋级 公假 警告 其他 记过 记大过 降级 重大奖励 事件简述 其他 项 目 评分范围 评 分 工作表现 工作质量及效率 1~20 能力 1~20 操行 1~20 服务精神 1~20 合作精神 1~10 学识 1~10 总 分 100 总 评 评 分 董事长（总经理） 签章 人力资 源部 签 早 直属或上级主管 签章 工资 调整 ?财务管理调查表 被调查单位名单 被调查单位性质 被调查单位规模 被调查单位财务负责人 类别 调查项目 主要检讨事项 调查记录 会计 组织 1规格 会计组织与经营规模是否配 合 2 ?结算体系 分类账及辅助账与结算的关 系 3?账簿 1 辅助账簿与总控制账的关系 4?传票 会计单位与其他单位的联络 处理 手续 1速度 结算表的迅速程度 迟延的原因 2 ?传票的流动 开票、检证、出纳等记账程 度及手续如何 传票的流通及内部牵制是否 确立 3.账溥的样式 会计部门账簿传票与其他部 门的类似及重复情形 传票样式的改善与事务简化 传票类的样式的标准化 财产 管理 1余额 应付账款与应收账款的差额 票据的利用方法是否适当 2.存货资产 评价存货的方法是否适当 账目上的存量与实物存量的 差异如何处理 存货是否过多 固定资产 账簿记录情形 账面价格与实际价格的差额 资本支出与费用支出之分是 否适当 4.准备金 坏账、价格变动、退积金等 准备是否提存 5.其他 火灾保险等的处理是否恰当 调查人:复核人: 调查人: ?预算申请表 预算 编号 预算项目名称 资金用途 说明 单价 数量 申请金额  合计 预算 审批 ?利润预算表 借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整 现金 股本 应收账款 公积金 应收票据 制造费用 坏账准备 制成品 原料 机器设备 辅料 折旧设备 在制原料 管理费用 在制品辅料 销货 在制人工 销货成本 在制品费用 销货退回 应付票据 销货折扣 应付凭单 财务费用 已分摊制造费 财务收入 已分摊管理费 本期利润 ?融资成本分析表 对比分析期 项目 ff,.、 年 年 差 量 主权融资（所有者权益） 负债融资 融资总额 息税前利润 减：利息等负债融资成本 税前利润 减：所得税 税后利润 减：应交特种基金 提取盈余公积金 本年实现的可分配利润 年度资本（股本）利润率 年度负债融资成本率 ?融资需求分析表 项目 上年期末实际 占销售额% 本年计划 资产 流动资产 长期资产 资产合计 负债及所有者权益 短期借款 应付票据 应付款项 预提费用 长期负债 负债合计 实收资本 资本公积 留存收益 股东权益 融资需求 总计 ?融资结构弹性分析表 项 目 年初 数 年 末 数 差 异 弹 性 融 资 流动负债 长期借款 应付债券 未分配利润 盈余公积 （公积金） 弹性融资合计 非 弹 性 融 资 长期应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 （非公益金部分） 非弹性融资合计 总 融 资 融资合计 弹 性 资本结构弹性 ?融资风险变动分析表 项目 年 年 差异 期 初 数 期 末 数 平 均 数 比 重 期 初 数 期 末 数 平 均 数 比 重 比 重 差 升 降 幅 度 流动负债 其中： 1. 2. 长期负债 1. 2. 负债合计 所有者权益 1、 2、 3、 4、 融资总额 ?短期借款一览表 （单位：千元）截止 年 月 日 （单位：千元） 序 号 贷款银行 贷款种类 贷款额度 年率 （利息） 期限 已动用 额度 可动用 额度 备注  制表: ?投资项目绩效预测一览表 投资 项目 名称 投资类别 预计 投资 金额 已支 付金 额 兀成程度 估计收益状况 产品 产量 财务 其他 金额 收益 期间 回收 年限 收益 率%  合计 ?投资项目绩效统计一览表 年度: 投资 名称 收回 期间 估计投 资金额 实际投 资金额 预计回 收金额 实际回 收金额 预计回收率 预计收益率 备注 预计 修正 预计 修正  ?投资项目效益分析表 项目编号: 投 资 类 别 △购置更换设备 △开发产品组件 △提咼生产效率 △财务投资 投 资 方 案 说 明 1. 2. 3. 4. 投资有效期限 预计开始日期 负责部门 利息计算方式 投 资 收 、 :益 分 析 年 度 投资收益 说 明 收益性质或资金来 源（利率） 当期收益 金额 累积收益 总额（利 息） 当期 投资 金额 累积收益 总额 （利息） 净 利 益 合计 填表 说明 填写投资 款项及收 益性