金蝶K3操作流程图详解.docx

目录 一、流程图符号说明:3 二K/3系统基础操作流程图：4 A、“中间层一账套管理” 4 B:系统基础贵料7 C:系统初始化费料录入8 D：系统期末结账处理10 三、各模块日常业务处理流程:11 A、 总账系统：11 1、 总账总体流程：11 2、 总账初始化处理：12 3、 新増凭证：13 4、 凭证修改：14 5、 单X凭证审核：15 6、 多X凭证审核：16 7、 单X凭证反审核：17 &成批凭证反审核：18 9、 单X凭证过账：19 10、 成批凭证过账20 11、 单X凭证反过账：21 12、 成批凭证反过账：21 13、 总账系统的期末处理：22 B、 现金管理系统：23 1、 初始化处理：23 2、 复核记账：24 3、 登现金日记账：25 4、 库存现金盘点处理：26 5、 现金对账处理：26 6、 登银行存款日记账：27 7、 登银行对账单处理：28 8、 银行存款对账：28 9、新开账户处理：29 C、固定费产系统：30 1、 固定资产初始化操作：30 2、 新増卡片类别资料：31 3、 日常新増固定资产卡片操作：32 4、 单X固定资产变动处理：33 5、 成批固定资产变动：34 6、 固定资产清理：35 D:报表系统36 1、 自定义报表的建立36 2、 公式定义37 E、 应收款管理系统38 1、 初始化数据录入38 2、 应收款管理系统总体流程39 3、 日常操作一发票录入40 4、 日常操作一其它应收单录入41 5、 日常操作一应收票据录入42 6、 日常操作一收款单录入43 7、 单据核销管理44 8、 期末结账45 F、 应付款管理系统46 1、 初始化数据录入46 2、 应付款管理系统总体流程47 3、 日常操作一发票录入48 4、 日常操作一其它应付单录入49 5、 日常操作一应付票据录入50 6、 日常操作一付款单录入51 7、 单据核销管理52 8、 期末结账53 G:采购管理系统54 1、 初始化处理54 2、 总体业务处理流程55 H:仓存管理系统55 1、 总体业务处理流程55 2、 入库处理56 3、 出库处理57 4、月末盘点58 I：存货核算系统59 1、 总体处理流程59 2、 暂估处理60 3、 成本计算61 4、 凭证处理+期末处理62 一、流程图符号说明: 表示流程图起止说明 表示流程图起止说明 表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明 ? K/3系统基础操作流程图: “中间层一账套管理” 1、建立新账套： 2、备份套账: 3、恢貞账套: B:系统基础费料 C：系统初始化费料录入 1＞初始化余额录入: 说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作: 结束初始化操作 确定录入的初始化余额完毕及正确后可进行结束初始化操作.在此操作前请先备份 匸具菜讥 总隊系统 在'初始余额录入’的文件菜 单中点击'结束初始化'按钮 匸具菜单 固定资产系统 点击'结束初始化’按钮 初始设宜 现金管理系统 在'編辑’菜单点击'结束初 始化'按钮 匸具菜讥 存货核算系统 点击'结束初始化’按钮 说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 D:系统期末结账处理 期末结账处理操作 确定各模块的木丿］」：作已处理 完毕后?便可进行结账处理. 在此操作前请先备份 工具菜爪 应收（付）款系统 点击'期末处理'按钮 期末处理 固定资产系统 点击'期末结账’按钮 期末处理 现金管理系统 点击'期末扎账’按钮 结隊 总账系统 点击'期末结账'按钮 说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它肘务模块次之，总账系统屋后。 三-各模块日常业务处理流程: A、总账系统: 1、总账总体流程: 2、总账初始化处理: ， 新增凭证 总账系统 单击'凭证录入’按钮.进入 凭证录入界面 凭证录入 总账系统 选择日期、凭证字，录入摘要、 科目代码、金额 1 f 保存凭证 总隊系统 录入完毕后，按'保存’按钮， 或按T12-快捷键保存 1 T 新増凭证 结束 说明：新增凭证亦可以在'凭证査询'中进行，方法如上。 4、凭证修改: 5、单X凭证审核: 说明：审核人与制单人不为同一人; 6、多X凭证审核: 7、单X凭证反审核: 8、成批凭证反审桂: 9、单X凭证过账: 10、成批凭证过账 方式一: 方式二: 11、单X凭证反过账: 12、成批凭证反过账: 13、总账茶统的期末处理: B、现金管理系统: 1、初始化处理: 初始设逻 现金管理系统 点击'初始设置'菜讯上的'初 始数据录入’进行初始化界面 引入科目 现金管理系统 点击