熟料公司物资精益市场化管理办法.docxVIP

PAGE PAGE 8 熟料公司物资精益市场化管理办法 为进一步加强和规范精益市场化物资材料管理，强化物资库存和成本管控，根据公司“关于加强物资管理的通知”要求，结合物资管理工作实际，特制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于熟料公司各车间（中心）。 二、精益市场化物资材料计划管理 1、物资材料计划分月度材料计划和急用材料计划2种。月度材料计划每月提报1次，急用材料计划不超过2次。急用材料计划每次申报物资不超过10项； 2、各车间（中心）要按照“用多少、报多少、进多少”的原则搞好材料计划的编制提报工作。具体情况按熟料公司下发的2018年第8期简报《熟料公司物资材料计划管理办法》落实执行； 3、要精准提报物资材料计划。因提报物资材料计划不准，超领用周期（如有特殊情况或特殊配件由车间提出书面说明，熟料公司主要领导同意签字后，报物管中心备案）造成物资闲置(超过半年)的，对提报计划车间（中心）一项考核100元；根据公司规定要求，对因闲置造成物资失去使用价值的，由材料提报所在单位班子成员按照物资价值的10%进行内部市场化收购； 4、提报物资材料申报表必须将材料计划编号、材料名称、规格型号、数量、到货时间、使用地点、使用期限等内容逐一填写清楚。凡提报材料计划申报表内容填写不全的，运营监控中心或物管中心可将计划退回车间（中心）重新提报。由此造成材料采购延误的，由提报车间（中心）承担责任； 5、要认真做好材料利库管理。一是各车间（中心）提报计划前，车间副主任首先对车间二级仓库进行利库，无所需材料后，再登录“秦丝生意通”（智慧云仓库）系统对所需材料进行利库，核实仓库是否库存所需物资。如无此类物资，方再列入材料申报计划。凡未进行利库或利库不到位，造成物资闲置或库存的，对车间（中心）责任人员一项考核10元。二是对于技术改进、改造升级的项目，方案确定前，各车间（中心）须对仓库库存物资进行利库，确认是否存有此项所用配件物资，并写出物资利库说明。对于相关项目所用配件继续库存的，须经熟料公司领导同意后，方才通过立项。否则，熟料公司不予立项。三是各车间（中心）材料计划提报后，物管中心要组织仓库保管员对库存帐内、帐外及闲置物资进行利库，核实并填写库存量后，由物管中心主任审核签字后报物资供应站进行比价采购。因利库不仔细不认真造成物资漏利或库存的，对物管中心保管员一项考核20元； 6、要增加物资超市代存代销物资品种。各车间（中心）可根据日常物资使用情况，对日常使用频率较高，消耗数量较大的通用性物资，通过书面形式向物管中心进行反馈。物管中心根据车间反馈情况，每半年一次进行汇总整理，确定代储代销增加范围，并报物资供应站履行正常的物资比价及采购程序后进行增加。对于物资超市代存的物资，各车间（中心）可直接到物管仓库进行领取，不需再报材料计划。物管中心仓库要根据超市日常消耗情况，及时补充代储代存物资，确保超市物资的正常供给； 7、各车间（中心）要每月一次开展回头看活动。一是对照材料申报计划，看是否按填报使用时限进行领用；二是对照以往计划或历史数据，看所报计划材料预算价格是否与历史价格存在偏差；三是对照使用物资情况，看是否存在虚报多报材料计划，造成物资剩余或闲置的情况。 三、精益市场化物资材料库存管理 （一）物管仓库库存管理 1、所有物资材料入库前必须进行验收。入库要凭审核签批的材料计划方可办理入库，无计划，不得入库（急用物资可由分管领导同意后采购入库，要及时补计划）。通用或小型物资由仓库保管员负责验收；专业、技术类或中大型型或物资，车间（中心）人员到仓库进行验收。到货物资验收合格，验收人员须签字认可，物资方可进行入库；如果发现到货物资存在质量问题，应及时向仓库保管员反馈，并由物资供应站联系供应商退换货； 2、所有入库物资，包括账内、账外、代存代销等物资须按照“四号定位、五五摆放”要求进行定点存放； 3、所有物资要标识清楚、账目清晰，用途明确，做到“帐、卡、物”相符； 4、物管中心要每月与供应商进行一次对账并及时入账，每月进行一次结账； 5、物管中心要每月对库存物资库存及领用情况进行一次盘点，并将未领用物资明细在“东华物资供应QQ群”进行通报； 6、要做好库存闲置物资的保管和维护工作。正常库存物资由仓库保管员负责做好保养；凡因长期闲置或存储年限较长物资出现锈蚀等情况的，由计划提报或使用车间负责进行维护保养。 （二）车间仓库库存管理 1、车间（中心）凡领取未用或使用后剩余的物资，均纳入车间（中心）仓库库存管理范围； 2、车间（中心）负责人对所属车间（中心）仓库管理负主要领导责任； 3、各车间（中心）须设立兼职保管员，具体负责仓库日常物资保管及发放工作。如兼职保管员出现调整的，要及时将相关信息报熟料公司备案； 4、各车间（中心）须建立仓库物资登记及领用台账，并对出