外汇账户信息交互平台.doc

外汇账户信息交互平台 外汇账户信息交互平台 PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 外汇账户信息交互平台 外汇账户信息交互平台 操 作 指 南 外汇账户信息交互平台简介 外汇账户信息交互平台（简称交互平台）是国家外汇管理局信息中心推行使用、 外汇局和金融机构共同管理外汇账户数据质量的信息化沟通平台。 外汇局经过交互平台接收金融机构上报的外汇账户系统数据， 同时将金融机构上报的数据入库过程中出现的错误信息公布给金融机构， 让金融机构说明错误原由， 并和金融机构相互确认。 同时，外汇局还能够向金融机构公布对金融机构进行查核评分的结果以及对于账户系统的通知、规定等。 金融机构经过交互平台向外汇局报送账户系统数据， 查察其报送的数据的错误信息，就错误信息向外汇局说明原由，并和外汇局相互确认。同时，金融机构经过交互平台还能够查察外汇局对金融机构的查核评分结果， 查察外汇局公布的通知、规定等，并就对于账户系统的某些问题和外汇局进行议论。 交互平台与账户系统之间是互相互换数据的关系，交互平台经过后来台数据办理功能将金融机构上报的账户数据传递至账户系统数据库； 同时将账户系统的金融机构信息、 开户通知书信息、关户通知书信息、公司开户信息以及金融机构上报数据入库过程中的错误信息经过交互平台公布给金融机构。 交互平台应用架构图示以下： 外汇局 外汇账 户系统 外汇局 用户  金融机构信息 错误数据，其余 账户数据  邮件数据 邮件 后 其余信息 信息公布 台 确认信息 数 数据查对 错误信息 据 查核结果 数据质量查核反 处 账户数据 理 数据上报 用户管理 交互平台  金融机构 银行账 户系统 金融机构 用户 一、金融机构的每一个用户均应先在交互平台通信录中保护个人信息，完好填写姓名、单位地点、 联系方式等，保证便利联系有关人员。 二、金融机构数据上报员： 每天应经过交互平台将本机构上日账户数据报送外汇局，并检查报送数据的读取状况。未按规定每 日报送数据的则需实时补报；报送数据读取失败，需查察错误原由，改正数据后从头报送。 三、金融机构管理员： 应查对所管辖金融机构基本信息的正确性，如有金融机构新增、归并和更改的，金融机构需以书面 报告见告外汇局，由外汇局从头在交互平台长进行登记和改正。 四、金融机构查对员： 金1、每天应登录交互平台，查察本机构能否有待查对的审批件信息，如有，则需达成查对工作； 融2、每天应登录交互平台，查察本机构能否有待纠错的错误数据， 如有，则需将错误数据改正后从头 机 报送。 构 五、关户报告： 用 金融机构平时为公司办理封闭账户后，应指定人员经过交互平台向外汇局报告所封闭的账号及关户 户 时间。 日 六、业务查核员： 常 对所辖金融机构的数据查对状况作查核并公布查核结果。 工 七、金融机构对上述人员可安排一人多岗。 作 职 责 金融机构数据上报操作员应每天（节假日除外）经过交互平台向外汇局上报外汇账户数据。上报 数据时应严格按以下要求操作： １、上报的 O、Q、A、 B 四个文件的文件名称与文件格式，应严格依据《外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范》 和《外汇账户管理信息系统银行接口程序规范性要求 （试行）》的要求，不然系统提示错误。 ２、若当天无任何上报内容，则直接在交互平台数据报送界面中点“报送”按钮即可。不论上一 工作日能否有业务发生，目前工作日均应进行数据上报的操作，不然，视同“未做数据上报” 。若上报 上 的 O、Q、A、B 四个文件中只有一个或几个有内容，能够只选择有内容的文件报送，空文件不需要报 报 送也不可以被交互平台接收（这里的要求不一样于《外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范》 ， 数据接口规范中要求即便当天没有业务数据，也一定报送空文件 ）。 数 ３、在当天报送前一工作日的外汇账户数据时，文件名字中的日期应使用当天日期。当天也能够 据 报送若干天前的数据文件（文件名中的日期为若干天前的日期） ，若接收成功，上报文件的接收状态为 操 “接收成功－迟报”。 作 流  ４、文件名中不可以使用将来的日期，若使用未改日期不可以报送数据。 ５、同一文件只好上报一次，不然系统提示重复报送，若需要从头报送已经报送过的文件，可使 用“改正”功能替代原来报送过的文件或将原来报送过的文件删除后再新作数据报送。 程 ６、文件名中的金融机构代码应与为上报数据的用户设置的主报行代码一致，不然上报数据将不可功。若在数据上报中发生主报行代码错误，金融机构用户应和外汇局联系，查明错误原由。假如外汇局为此用户设置的主报行代码有错，应向外汇局系统管理员申请改正主报行代码。 账 户 开  一、金融机构信息查对及改正 ：交互平台将账户系统的金融机构信息公布给各金融机构，金融机构应确认