居民小区物业公司费用报销管理制度.docxVIP

居民小区物业公司费用报销管理制度 、总则 （一） 目的。 为加强费用报销管理，规范费用报销程序，确保各项费用支出得 到合理控制，特制定本制度。 （二） 适用范围。 本制度适用于公司各项报销费用的控制。 （三） 职责划分。 财务部经理负责报销单据的及时审核。 公司总经理负责报销费用的审批。 二、报销费用的填制要求 （四）费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务 部办理报销手续，特殊情况可另行处理。 （五）将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴 在报销单的背面左边。 （六）用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容。 （六）用蓝色或黑色钢笔、 签字笔如实填写报销单的各项内容。 （七）采购类经营费用，须凭有效的请购单（或采购计划表）和 发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拨单附在报销单 据的后面。 （八）非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 （九）外出培训费用凭“培训协议”办理报销手续。 三、 报销单据的审核 （十）费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。 （十一）财务部经理在收到报销单据的1个工作日内，对各项报 销费用进行严格的审核。凡符合报销标准的，审核人在“财务审核栏” 内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。 （十二）经审核报销单据不符合费用开支标准或有其他疑问，而 报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。 四、 费用的给付 （十三）报销人依据审批手续完整的报销单，到财务部出纳处签 名领取费用。 总额在2000元以下的报销费用由出纳用现金支付。 总额在2000元以上的报销费用，原则上由出纳用支票支付； 特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。 各项费用发生前借支备用金的，由出纳作冲减备用金处理。 五、 费用报销单据的保管 （十四）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会 计汇总、记账。 （十五）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。 六、 各类费用报销办法 （十六）办公用品米购费用报销。 1.各部门购买办公用品时,需在每月初填写“办公用品 1.各部门购买办公用品时, 需在每月初填写“办公用品 申请单” 交由行政人事部汇总后统一申请，并按规定程序填写“采购/工程承 包确认单，经行政人事部经理签字后由公司领导审批后方可履行购 买。 临时急需的零星办公用品必须填写“零星物品申购单向行政 人事部申请，经行政人事部经理同意后由行政专员临时购买。 其他人员不得随意购买办公用品，否则不予报销。 （十七）工程技术部所需物品采购费用报销。 1 .工程技术部使用的工具、用具及维修用品必须按月预算，统一 申请。 2.对临时急用的维修用品须填写“零星物品申购单，向公司主 管副总经理申请，经同意后方可购买，并及时将该笔报销单据报送财 务部按规定程序审批。 （十八）所有“采购/工程承包确认单由各部门填写所购物品 清单交财务部出纳，由出纳统一填写并编号，要求所填内容、金额必 须齐全。 （十九）所有购买办公用品及维修用品要报销时须附清单于发票 后，否则不予报销。 （二十）市内交通费报销。 1 .外出办事非紧急情况不得搭乘出租车，特殊情况，事先须征得 部门领导同意，否则不予报销。 2.报销时，报销人必须在出租车发票背面注明XX年X月X日, 由XX地方到XX地方办理XX事情，并签名。 （二十一）通信费用报销。 公司经理及以上级人员手机费用按x元/月标准报销，超过部 分自理，如实际费用不足报销标准，按实际发生费用报销。 主管级员工按规定按x元/月标准报销，超过部分自理，如实 际费用不足报销标准，按实际发生费用报销。 其余员工一律不予报销通信费，特殊情况需报销者须由当事人 所在部门经理单独书面申请，详细说明申请报销人员报销该费用的必 要性，经公司总经理审批后从审批当月开始按审批标准执行。 出现下列情况之一的，财务部不予报销。 （1） 所取得的原始凭证的客户名称与报销人不相符的。 （2） 用其他月份的原始凭证代替当月凭证或擅自修改原始凭证 的。 七、附则 （二十二）本制度由公司财务部拟定，解释权、修改权归公司财 务部。 （二十三）本制度自公布之日起实施。