希努尔：关于公司募集资金年度使用情况专项审核报告 2011-04-20.docxVIP

募集资金年度使用情况专项审核报告 募集资金年度使用情况弓项审核报告 （20XX）汇所绿字第3-018号 希努尔男装股份全体股东： 我们接受委托，对后附的希努尔男装股份（以卜,简称贵公司）《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行J专项 审核。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供贵公司年度报告披辩时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本专项审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完秘的相关资料，按照《深圳证券 交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关格式指引的要求，如实编制和 对外披露《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假i己荥、误导性陈述或取大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的根底上对贵公司管理层编制的上述专项报 揭发表审核意见。 四、 工作概述 我们按照中国注册会计师审计准那么的规定执行了审核工作，以对募集资金年 度使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程 中，我们实施了了解、询何、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我 们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的根底。 五、 审核结论 我们认为，贵公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关格式指引的规 定，在所有重大方面如实反映了贵公司20XX年度募集资金实际使用情况。 附件：希努尔男装股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 山东汇德会计师事务所中国.育岛市中国注册会计师：牟敦潭 中国注册会计师：李江山 山东汇德会计师事务所 中国.育岛市 20XX年4月18日 希努尔男装股份有限公诃 关于募集资金年度存 :放与使用情况的专项报告 一、募集资金根本情况 希努尔男装股份(以下简称,公司)，经中国证券监督管理委员会 ,、证监许可[2()1()]1126号”文核准，向社会公开发行人民币普通股(A股)5.000万 股，每股发行价格为人民币26.6()元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人 民币133,000万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币126,949.40万元。 山东汇德会计师事务所已于20XX年9月30日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了(20XX)汇所验字第3?013号《验资报告》。 根据《公司首次公开发行股票招股说明8》公司募集资金投资项EI中，“营销网 络及信息化工程方案投入募集资金54,489.00万元，“设计研发中心工程!方案投 入募集资金5,056.8()万元。扣除前述募集资金投资工程资金需求后，木次超额募 集资金67,403.6()万元。 截止到20XX年12月31日，公司已使用募集资金金额为12,300万元，现募集资 金余额为114.649.40万元。募集资金专户余额为115.735.80万元，与现募集资金余 额的差异).086.40万元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额 140.80万元和应从募集资金账户中扣除而未扣除的上市费用945.60万元。 二、募集资金存放和管理情况 为标准公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥效用，确保募集资金工程 尽快达产这效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》，《深圳证券交易所股票上市规那么》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法律、法规和标准性文件的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定了《希努尔男装股份募集资金管理 制度》，并经20XX年12月22日召开的公司第一届萤事会第五次会议和20XX年1月 1()日召开的公司20XX年第一次临时股东大会审议通过。 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构 光大证券股份于20XX年10月25日分别与中国工商银行股份诸 城支行、中国建设银行股份诸城支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了芥方的权利和义务C三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行，专户银行 定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时企询、复印专户资料, 保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。 截至20XX年12月31日止,公司募集资金专户银行存款余额115,735.80万元, 具体情况如F： 单位:万元 专尸银行 银行账户 账户类别 募集资金存储余 额 中国工商银行股份有限 公司诸城支行 募集资金专户 56 J 22.57 中国建设银行股份有限 公司诸城支行 募集