银行询证函实用模板.doc

银行询证函适用模板 银行询证函适用模板 PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 银行询证函适用模板 银行询证函 编号： 致 〔以下简称“贵行〞〕： 企业〔以下简称“本企业〞〕邀请的 致同会计师事务所〔特别一般合 伙〕深圳分所 正在对本企业 年度〔或时期〕的财务报表进行审计，依据中国注册会计师审 计准那么的要求，应该询证本企业与贵行有关的信息。以下第 1-14 项信息出自本企业的记录： 1〕如与贵行记录吻合，请在本函“结论〞局部署名、签章； 2〕若有不符，请在本函“结论〞部排列明不符工程及详细内容，并署名和签章。 本企业谨授显贵行将回函直接寄至 致同会计师事务所〔特别一般合伙〕深圳分所 ，地点及联系 方式以下： 回函地点：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 ： 518048 14 楼中区 ： ：联系人：审计 部 工程组负责人： 本企业谨授显贵行可从本企业 账户支取办理本询证函回函效力的开销。 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 截止 年 月 日，本企业与贵行有关的信息列示以下： 1．银行存款 能否用于担 账户名 币 利 账户类 备 银行账号 余额 起止日期 保或存在其 称 种 率 型 注 他使用限制 除上述列示的银行存款外，本企业并没有在贵行的其余存款。 注：“起止日期〞一栏仅合用于按期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期〞或“保证金〞字 样；“账户种类〞列明账户性质，如根本户、一般户等。 2．银行借钱 借钱人名 银行账号 币 余额 借钱日期 到期日期 利率 抵〔质〕 备 欢送阅读 称 种 押品 /担 注 保人 除上述列示的银行借钱外，本企业并没有自贵行的其余借钱。 如存在本金或利息逾期未付行为，在 “备注 〞栏中予以说明。 3．自 年 ___月 ____日起至 年 ___月 ____日时期内注销的账户 账户名称 银行账号 币 种 注销账户日 除上述列示的注销账户外，本企业在此时期并未在贵行注销其余账户。 4．本企业作为贷款方的拜托贷款 账户名称 银行账号 资本借入方 币种 利率 余额 贷款起止日期 备注 除上述列示的拜托贷款外，本企业并没有经过贵行办理的其余拜托贷款。 注：如资本借入方存在本金或利息逾期未付行为，在 “备注 〞栏中予以说明。 5．本企业作为借钱方的拜托贷款 账户名称 银行账号 资本借出方 币种 利率 余额 贷款起止日期 备注 除上述列示的拜托贷款外，本企业并没有经过贵行办理的其余拜托贷款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在 “备注 〞栏中予以说明。 6．担保〔包含保函〕 〔1〕本企业为其余单位供应的、以贵行为担保得益人的担保 被担保人 担保方式 担保余额 担保到期日 担保合同编号 备注 欢送阅读 除上述列示的担保外，本企业并没有其余以贵行为担保得益人的担保。 注：如采纳抵押或质押方式供应担保的，应在 “备注 〞栏中说明抵押或质押物状况；如被担保方 存在本金或利息逾期未付行为，在 “备注 〞栏中予以说明。 〔2〕贵行向本企业供应的担保 被担保人 担保方式 担保余额 担保到期日 担保合同编号 备注 除上述列示的担保外，本企业并没有贵行供应的其余担保。 7．本企业为出票人且由贵行承兑而还没有支付的银行承兑汇票 银行承兑汇票号码 承兑银行名称 结算账户账号 票面金额 出票日 到期日 除上述列示的银行承兑汇票外，本企业并没有由贵行承兑而还没有支付的其余银行承兑汇票。 8．本企业向贵行已贴现而还没有到期的商业汇票 商业汇票 付款人名 承兑人名 贴现 票面金额 出票日 到期日 贴现日 贴现净额 号码 称 称 率 除上述列示的商业汇票外，本企业并没有向贵行已贴现而还没有到期的其余商业汇票。 9．本企业为持票人且由贵行托收的商业汇票 商业汇票号码 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日 除上述列示的商业汇票外，本企业并没有由贵行托收的其余商业汇票。 10．本企业为申请人、由贵行开具的、未执行完成的不能够撤掉信誉证 欢送阅读 信誉证号码 得益人 信誉证金额 到期日 未使用金额 除上述列示的不能够撤掉信誉证外， 本企业并没有由贵行开具的、 未执行完成的其余不能够撤掉信誉 证。 11．本企业与贵行之间未执行完成的外汇买卖合约 类 别 合约号码 买卖币种 未执行的合约买卖金额 汇率 交收日期 贵行卖予本企业 本企业卖予贵行 除上述列示的外汇买卖合约外，本企业并没有与贵行之间未执行完成的其余外汇买卖合约。 12．本企业寄存于贵行托管的有价证券或其余产权文件 有价证券或其余产权文件名称 产权文件编号 数目 金额 除上