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某房地产开发有限公司财务管理制度
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,
负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围
和职责主要有:
1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审
核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;
办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管
库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融
资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法
纳税。
2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财
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