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第一天
一、默写项目总投资构成 (概算法、资产形成法)
二、记忆以下公式:
1、工程建设其他费用 工程建设费用*费用比例
2、基本预备费= (工程费用+工程建设其他费用)×基本预备费费率
3、涨价预备费
n
第n年的涨价预备费 第n年工程费用*[(1+上涨指数)-1]
4、建设期利息
1)借款额在建设期各年年初发生时建设期利息的估算
n
Q P A i
t 1 t
t 1
2)借款额在建设期各年年内均衡发生时建设期利息的估算
n At
Q P i
t 1
t 1 2
三、基础练习
1、某项目的工程费用为250000万元,按本项目进度计划,项目建设期为5
年,分年的投资使用比例为第1年10%,第2年20%,第3年30%,第4年30%,
第5年10%,建设期内年平均价格上涨指数为6%,试估计该项目建设期的涨价预
备费。
)
2、某新建项目,建设期为4年,第一年借款200万元,第二年借款300万
元,第三年借款300万元,第四年借款200万元,年利率为6%,每年计息一次。
(1)各年借款均在年初发生,建设期内按期支付利息;(2)各年借款均在年内
均衡发生,建设期内不支付利息。试计算上述两种不同情况下该项目的建设期利
息。
1
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第二天
五、进阶练习
1、某企业拟投资建设某项目,建设期2年,运营期10年。项目的工程费用
20000万元,工程建设其他费用3100万元,基本预备费费率8%,涨价预备费基
于工程费用计取,建设期内年均物价上涨指数5%,建设投资中除涨价预备费外,
各年用款比例均为50%,年内均匀投入。流动资金1500万元,在运营期第 1年
投入65%,第2年投入35%,建设期各年建设投资的40%为资本金, 其余为银行
借款,运营期前5年采取等额还本方式还清全部借款,建设期借款利息当年使用
资本支付,贷款年利率6%,按年计息,流动资金全部来源于项目资本金。
问题:(1)列式计算项目基本预备费和涨价预备费。
(2)分别计算项目第 1年、第2年的建设投资、资本金、银行借款额和建
设期借款利息。
2、某公司具有新产品研发能力,拟投资建设新研制产品的生产项目。该项
目工程费用为24000万元,工程建设其他费用为14324万元,基本预备费费用率
取10%。通过对宏观经济运行分析,预计项目建设期价格水平相对稳定,拟不计
涨价预备费。项目流动资金估算为15000万元。
根据项目融资安排,公司拟向银行申请建设投资贷款28000万元,项目建设
期两年,第一年贷款12000万元,第二年贷款16000万元,贷款在用款年份均匀
发生,年利率7%,每年计息一次,建设期内不支付利息。
问题:(1)估算项目建设投资额。
)(2)估算项目建设期利息。
3
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第三天
一、记忆并默写资金等值换算系数
二、基础习题练习
1、李先生年初购买新房一套,首付50万元,向银行贷款100万元,年利率
7%,采用等额还本付息方式还款,20年付清,问每年还款多少?最终总计还款
的价值是多少?
2
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