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关于会计科目设置及说明
第一部分：资产及负债
一、现金：依据现金收付凭证登记录入电脑，每日终了清点库存现金，保证库存现 金余额与现金日记帐的现金余额一致；
二、银行存款：银行存款收支都要一笔一笔录，例如第一笔刷卡入存款金额和手续 费用金额都要单独体现出来，每月末与银行及时对账，并做银行余额调节表；
三、应收账款：按客户（在设置客户中，把单位及姓名都写清楚）消费金额挂账，
在摘要中写清楚消费挂账时间，此客户谁负责；
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四、其他应收款：包括1）存出的履约金、保证金
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