资金管理规程.docx

附表 2.1 绿城房地产集团有限公司银行帐户开立 / 撤消申请表 申 请 单 位全称 户 名 帐户种类 [ ] 1. 基本存款帐户 2. 一般存款帐户开 户 银 行 名称 集 团 公 司计划 资金 部/ 项目公司财务部 意 见 集 团 公 司计划资金部经理 意 见 集团公司 / 项目公司总经理 意 见 附表 3.1 绿城房地产集团有限公司 部门年度用款计划表 编制部门： 单位；万元 序 用款内容 用 款 金 额 说 号 一 二 季度 季度 三 四 明 季度 季度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 合 计 编制人： 审定人： 附表 3.2/3.4 绿城房地产集团有限公司 项目公司 / 集团公司本部年度资金计划与平衡分析表 编制单位； 门 单位：万元 序 金 额 号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第 合 说 明四季度 计 一 年初存款余额 二 本期现金收入 销售收入 吸收投资 向外借款 银行贷款 收回借款 员工集资 票据贴现 资产处置收入 其他融资收入  --- ---  --- --- --- -- 1 其他收入 0 三 本期现金支出 土地购置 项目建设支出 固定资产购 置 贷款到期归还 三项费用支 出 营业税金及 6 附加 所得税支出 股权受让支出 捐赠支出 1 足球支出 0 1 其他支出 1 1 2 四 资金盈缺 五 资金盈缺分析 编制人： 审定人： 附表 3.3 绿城房地产集团有限公司 项目建设资金计划与平衡分析表 编制单位： 单位：万元 年限 项 目 资本投入 销售收 入 银行贷款 其他收入 收入合计 土地购置 项目前期 项目建设 三项费用 营业税金 其他支出 归还贷款 固定资产购置 支出合计 资金盈缺 资金盈 缺 分析 （应分析资金盈缺的处理或弥补措施 , 可另附分 析报告） 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 编制人； 审定人： 附表 3.5 绿城房地产集团有限公司 集团公司年度资金计划与平衡分析表 ( 汇总) 编制单位； 单位：万元 序 本 杭 项 目 号 部 州绿城 桃 杭 合 花源 州绿园 计 一 年初存款余额 二 本期现金收入 销售收入 吸收投资 向外借款 银行贷款 收回借款 员工集资 票据贴现 资产处置收入 其他融资收入 1 其他收入 0 三 本期现金支出 土地购置 项目建设支出 固定资产购置 贷款到期归还 三项费用支出 营业税金及 6 附加 所得税支出 股权受让支出 捐赠支出 1 足球支出 0 1 其他支出 1 1 2 四 资金盈缺 五 资金盈缺分析 编制人： 附表 3.6/3.9 项目公司 绿城房地产集团有限公司 / 集团公司月度资金计划与执行分析表 审定人： 编制单位 ： （ ） 单位：万元 分 析 序 项 目 内 容 号 （ ）月执 行 数 月 当年累 计 划 计 执行数数 说 明分析计 划数 一 期初资金余额 本期现金流入合 二 计 销（预）售收入 银行贷款 收回投资或借款 吸收投资 收到投资收益 员工集资 票据贴现 税金返回 资产处置收入 1 向集团借调资金 ----- 0 1 其他现金收入 1 本期现金支出合 三 计 投资支出 项目建设支出固定资产购置支 3 出 贷款净归还支出 税金支出 三项费用支出 其中：财务费用 利润分配支出 对外借款 1 足球费用支出 0 1 捐赠支出 1 1 员工集资退资 2 1 票据承兑支出 3 1 股权转让支出 4 1 5 上存集团资金 1 其他资金支出 6  ----- - 四 期末资金余额 编制人： 审定人： 附表 3.7 绿城房地产集团有限公司 贷 款 明 细 表 编制单位： 日期： 项目 贷款银行 金 额 贷款期限 利 率 担保单位 说明序号 （万元） （‰） 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 ------------ 加权平均 编制人： 审定人； 附表 3.8 绿城房地产集团有限公司 部 门（ ） 月 用 款 计 划 表 编制部门； 单位：万元 序 用 款 内 容 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 金 支 额 付时间  支付说明或要求 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 合 计 5 编制人： 审定人； 附表 3. 10 绿城房地产集团有限公司集团公司月度资金计划与执行分析表 ( 汇总) 编制单位 ： 单位：万元 序 项 目 内号 容 本 杭州绿城 部 本 当 本 当 本 合 计 当 本 当 一 期初资金余额本期现金流入 二 合计 销（预）售收 1 入 月执行 年累计 月执行 年累计 月执行 数 数 数 数 数 年累计 月执行 年累计 数 数 数 2 银行贷款 收回投资或借 3 款 吸收投资 收到投资收益 员工集资 票据贴现 税金