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广发安富回报灵活配置 广发安富回报灵活配置 广发安富回报灵活配置 广发安富回报灵巧配置 混淆型证券投资基金 托管协议 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政积蓄银行股份有限公司 二○一五年十二月 目 录 一、基金托管协议当事人 - --------------------------------------------- 3 二、基金托管协议的依照、目的和原则 - --------------------------------- 4 三、基金托管人对基金管理人的业务监察和核查 - ------------------------- 5 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 - ------------------------------ 13 五、基金财富的保存 - ------------------------------------------------ 14 六、指令的发送、确认及执行 - ---------------------------------------- 18 七、交易及清理交收安排 - -------------------------------------------- 21 八、基金财富净值计算和会计核算 - ------------------------------------ 26 九、基金利润分派 - -------------------------------------------------- 32 十、基金信息表露 - -------------------------------------------------- 33 十一、基金花费 - ---------------------------------------------------- 35 十二、基金份额拥有人名册的登记与保存 - ------------------------------ 36 十三、基金有关文件档案的保存 - -------------------------------------- 37 十四、基金管理人和基金托管人的改换 - -------------------------------- 38 十五、严禁行为 - ---------------------------------------------------- 40 十六、托管协议的改正、停止与基金财富的清理 - ------------------------ 41 十七、违约责任 - ---------------------------------------------------- 43 十八、争议解决方式 - ------------------------------------------------ 44 十九、托管协议的效劳 - ---------------------------------------------- 44 二十、其余事项 - ---------------------------------------------------- 45 二十一、托管协议的签订 - -------------------------------------------- 45 基于广发基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有 限责任公司，依照有关法律法例的规定具备担当基金管理人的资格和能力 , 拟召募刊行广发安富回报灵巧配置混淆型证券投资基金； 基于中国邮政积蓄银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，依照有关法律法例的规定具备担当基金托管人的资格和能力； 基于广发基金管理有限公司拟担当广发安富回报灵巧配置混淆型证券投资基金的基金管理人， 中国邮政积蓄银行股份有限公司拟担当广发安富回报灵巧配置混淆型证券投资基金的基金托管人； 为明确广发安富回报灵巧配置混淆型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“基金”）的基金管理人和基金托管人之间的权益义务关系， 特制定本托管协议；除非还有商定，《广发安富回报灵巧配置混淆型证券投资基金基金合同》 （以 下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应拥有同样的含义；若有反抗应以基金合同为准，并依其条款解说。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：广发基金管理有限公司 住处：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼邮政编码： 510000 法定代表人：王志伟 成即刻间： 2003 年 8 月 5 日 赞同建立机关：中国证券监察管理委员会 赞同建立文号：中国证券监察管理委员会证监基金字 [2003]91