【融资方案计划书范本供参考】融资计划书-参考格式-.docxVIP

旗开得胜 旗开得胜 PAGE # PAGE # 读万卷书行万里路 旗开得胜 旗开得胜 读万卷书行万里路 读万卷书行万里路 XXX 公司（或 XXX 项目） 融资计划书 融资要素： ?融资方式（可列举多种，可以接受的方式） .融资金额 .还款计戈U 4.资金用途 .增信措施 .可接受的最高融资成本 7.最迟需求（资金到位）时间 附：公司资料 地址 邮政编码 联系人及职务 电话 传真 网址/电子邮箱 第一部分摘要 公司简单描述 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 公司章程、目前股权结构、股东会决议等文件 已投入的资金及用途 公司目前主要产品或服务介绍 市场概况和营销策略 主要业务部门及业绩简介 核心经营团队 公司优势说明 十.目前公司为实现目标的融资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 十一.融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案） 十二.财务分析 财务历史数据（前 3-5年销售汇总、利润、成长） 财务预计（后3-5年） 资产负债情况 第二部分综述 第一章公司介绍 公司的宗旨（公司使命的表述） 公司简介资料 各部门职能和经营目标 公司管理 董事会 经营团队 外部支持（外聘人士 /会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等） 第二章技术与产品 技术描述及技术持有 产品状况 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 产品特性 正在开发/待开发产品简介 研发计划及时间表 知识产权策略 无形资产（商标/知识产权/专利等） 产品生产 1 ?资源及原材料供应 现有生产条件和生产能力 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 原有主要设备及需添置设备 产品标准、质检和生产成本控制 包装与储运 旗开得胜 旗开得胜 PAGE # PAGE # 读万卷书行万里路 旗开得胜 旗开得胜 PAGE # PAGE # 读万卷书行万里路 旗开得胜 旗开得胜 一； PAGE 一； PAGE # 读万卷书行万里路 第三章市场分析 市场规模、市场结构与划分 目标市场的设定 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白 /新开发/高成长/成熟/饱 和）产品排名及品牌状况 市场趋势预测和市场机会 行业政策 第四章竞争分析 有无行业垄断 从市场细分看竞争者市场份额 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市 场占率等） 潜在竞争对手情况和市场变化分析 — 公司产品竞争优势 第五章市场营销 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 销售政策的制定（以往/现行/计划） 销售渠道、方式、行销环节和售后服务 ,各级资格认定标主要业务关系状况（代理商 /经销商/直销商/零售商/加盟者等） ,各级资格认定标 准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等） 销售队伍情况及销售福利分配政策 促销和市场渗透（方式及安排、预算） 主要促销方式 广告/公关策略、媒体评估 产品价格方案 定价依据和价格结构 影响价格变化的因素和对策 八?销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。 九.市场开发规划，销售目标（近期、中期） ，销售预估（3-5年）销售额、占有率及 计算依据 第六章投资说明 资金需求说明（用量/期限） 资金使用计划及进度 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等） 资本结构 回报/偿还计划 资本原负债结构说明（每笔债务的时间 /条件/抵押/利息等） 投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证） 投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 吸纳投资后股权结构 十.股权成本 旗开得胜 旗开得胜 读万卷书行万里路 读万卷书行万里路 旗开得胜 旗开得胜 读万卷书行万里路 读万卷书行万里路 旗开得胜 旗开得胜 '; '; PAGE # 读万卷书行万里路 十一.投资者介入公司管理之程度说明 十二.报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三.杂费支付（是否支付中介人手续费） 第七章投资报酬与退出 股票上市 股权转让 股权回购 股利 第八章风险分析 资源（原材料/供应商）风险 市场不确定性风险 研发风险 生产不确定性风险 成本控制风险 竞争风险 政策风险 财务风险（应收帐款/坏帐） 管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 十.破产风险 第九章管理 公司组织结构 管理制度及劳动合同 人事计划（配备/招聘/培训/考核） 薪资、福利方案 股权分配和认股计划 11 旗开得胜 旗开得胜 PAGE # PAGE # 读万卷书行万里路 旗开得胜 旗开得胜 PAGE # PAGE # 读万卷书行万里路 第十章经营预测 融资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长