财务信息化深化应用项目建设方案.doc

第 PAGE 1 页 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第1章 方案导读 1 第2章 项目背景 4 第3章 项目需求分析 5 3.1. 系统建设目标 5 3.2. 项目关键需求分析 5 3.2.1. 建立集团财务信息门户 5 3.2.2. 财务数据的实时采集和全面集中 5 3.2.3. 实现快速编制合并报表，提高报表时效 6 3.2.4. 建立与核算软件的数据接口，并实现从报表直至凭证明细的穿透查询 7 3.2.5. 建立以多维模型为基础全面预算管理平台 7 3.2.6. 建立集团财务主题分析体系 8 3.2.1. 建立集团资金管控应用系统 8 3.2.2. 建立集团税务管控应用系统 9 3.2.3. 建立集团应收款项、存货管理系统 10 第4章 系统总体设计 11 4.1. 总体业务框架 11 4.2. 系统设计原则 11 4.2.1. 先进性 11 4.2.2. 可用性 12 4.2.3. 扩展性 12 4.2.4. 安全性 13 4.2.5. 可管理性 13 4.2.6. 集成性 13 4.3. 技术标准和技术路线 14 4.3.1. 技术标准 14 4.3.2. 技术路线 14 4.4. 关键技术响应 15 4.4.1. 数据处理方案 15 4.4.2. 计算能力方案 16 4.4.3. 用户界面方案 18 4.5. 系统应用平台 19 4.5.1. DNA平台简介 19 4.5.2. BI平台简介 25 4.5.3. xx公司ETL工具简介 32 第5章 系统实现 42 5.1. 财务信息门户 42 5.1.1. 系统门户概述 43 5.1.2. 建设内容 44 5.2. 合并报表 46 5.2.1. 管理报表体系设计（合理化建议） 47 5.2.2. 数据采集 51 5.2.3. 数据管理 56 5.2.4. 会计附注 60 5.2.5. 合并管理 61 5.2.6. 管理合并 65 5.2.7. 个别报表调整 67 5.2.8. 外币折算 69 5.2.9. 查询分析 71 5.2.10. XBRL 73 5.3. 全面预算管理 73 5.3.1. 业务架构图 74 5.3.2. 配置管理 75 5.3.3. 预算目标 82 5.3.4. 预前项目 84 5.3.5. 预算编制 86 5.3.6. 预算调整 92 5.3.7. 预算分析 95 5.4. 财务分析（商务智能） 105 5.4.1. 数据建模 106 5.4.2. 分析体系建议 108 5.4.3. 财务分析工具 113 5.4.4. 分析模型设计 126 5.4.5. 分析报告 129 5.5. 税收管理 130 5.5.1. 纳税申报 131 5.5.2. 汇算清缴 132 5.5.3. 重点税源调查 133 5.5.4. 税收报表体系 133 5.5.5. 发票登记 133 5.5.6. 财税优惠政策管理 134 5.5.7. 内部集团税收管理分析 134 5.5.8. 关联交易税收管理分析 135 5.5.9. 政策法规 135 5.6. 资金管理 136 5.6.1. 账户集中管理 136 5.6.2. 资金计划管理 136 5.6.3. 资金计划执行管理 137 5.6.4. 资金分析报告 137 5.6.5. 资金台账管理 137 5.7. 经营业绩考核管理 138 5.7.1. 绩效评价录入 138 5.7.2. 评价结果汇总 139 5.7.3. 绩效结果处理 139 5.7.4. 绩效分析报告 140 5.7.5. 绩效考评 140 5.7.6. 绩效考评结果查询 141 5.7.7. 考评上报 141 5.7.8. 绩效考核接口 141 5.7.9. EVA自动分析模型 141 5.8. 存货管理 141 5.8.1. 与SAP接口 143 5.8.2. 账簿查询 143 5.8.3. 存货储备分析 144 5.8.4. 统计分析 144 5.8.5. 功能特点 147 5.9. 应收款项管理 147 5.9.1. 与SAP接口 147