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财务部管理制度 1、货币 管理制度 1.1 总则 为了进一步加强企业货币 管理，加速 周转，减少不合理的占用，提 高企业经济效益，结合本企业生产经营特点和管理要求，制定本制度。 本制度所指的货币 包括企业所拥有的现金、 存款、其他货币 及 往来账户 。 1.2 现金管理 第1 条 公司现金的支付范围： （1）职工工资、津贴。 （2 ）个人劳务 。 （3 ）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个