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费用报销及政策

1.适用范围

本管理规定适用于“人员因公司业务运营、会务及各类商务、企业管理所发生的各类个

人费用报销。“区域公司”可参照执行，具体费用报销标准以各及“区域公司”规定为准。

2.目的及指导方针

2.1.公司员工费用报销政策是为了保证员工在公司的业务运营及企业经营管理中所花费的费用都可以

在符合相关规定的前提下得到及时的报销。

2.2.公司将为员工因公司业务所发生的费用进行报销，这一过程不会给员工带来任何经济上的损失及

多余的收益，在不危害到个人安全以及不影响公司业务效率的前提下，每一位员工都应本着节约

的原则，尽量减少费用的发生，如果有任何的疑问，应在费用支出前征求直属部门经理的意见和

财务部门的意见。

2.3.公司仅为有合法报销凭证的合理费用进行报销，对于使用各种互联网或电子商务化的或活动

产生的各类费用，公司也要求员工必须取得符合税定的和收据作为原始凭证，如果员工

所要报销的费用超出规定范围，或者员工不能提供合法报销凭证，财务部门有权此费用的报

销。

2.4.员工在报销时，必须对所产生的费用做详细说明，正确填写报销表格（附件1），并同时附上相关

及收据，必要时还需附上由单位提供的明细。

2.5.对于任何本制度未涉及的费用及超出部门经理范围的费用，均需事先获得总经理的批准，需

要事先得到部门经理或公司管理层批准的事项均需提供相应文件证明，将同一事项的费用拆

分后报销。公司将依据公司管理权限的规定对个人费用报销逐级后按实支付。

2.6.报销单据涉及到抬头的，需填写完整的公司全称。

3.个人费用报销流程

3.1.员工个人费用报销流程:

业务经办人——部门（复核）——总经理或人（批准）——财务（审核）——

出纳（付款）。

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3.2.公司财务部一般接受员工和部门经理手工签署的个人费用报销申请，也接受员工和部门经理使用

电子邮件确认或批准员工的个人费用报销，在电子邮件中，必须在邮件主体中清楚列明个人费用

报销申请单所属时间及总金额。

3.3.员工个人费用需要在费用发生当月以后的2个月内进行报销。

4.出差申请

4.1.公司员工出差前须填写《出差申请表》（附件2），所有国内出差必须经其直属部门经理或主

管批准；所有出差必须填写《出差申请表》（附件2）及准备详细项目费用预算表报总经理批

准。

4.2.非常驻公司员工须填写《月度出差/执行表》（附件3）报部门经理/主管批准后安程，如

有行程变化，须事先通知部门经理/主管重新安程。

4.3.员工申请报销出差费用时，须将《员工出差申请表》或《月度出差/执行表》附在个人费用报

销

5.交通费用

5.1.在方便可靠安全的基础上，公司鼓励员工使用公共交通工具。

5.2.员工在申请报销交通费用时，必须提供相应交通工具原始并列明起讫时间和地点，对于搭乘

飞机旅行，必须提供飞机票底根，对于使用电子机票的员工，必须提供符合国家税定的正式

或行程单。对于公司的机票，员工需在“公司已付旅费”一栏中填写该机票的实际金额。

5.3.公司将根据业务需求，与员工签订私车公用协议的，公司采取私车公用费用报销及公司员工公共

交通费用报销相结合的管理办法（具体参照ACC3:私车公用管理办法执行）。其他员工基于公务、

业务需求，使用