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品牌费用预算及工作时间表、资金投入时间表DOC

经费预算机密等级：绝密类型：提案

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营运中心财务管理方案、费用预算

及工作时间表、资金投入时间表（提案）

一、品牌营运财务管理方案

1、先申请后执行原则

有关品牌运营费用均需经过预算后，提出申请，由总经理审批后，执行。

中心负责人拟定计划并呈报总经理审批，审批通过后，由公司财务向对方付款；

中心负责人有对部门日常开销的审批权，但无给付现金的权利。

执行步骤如下：

项目申请、预算——总经理审批——财务拨款——执行——总经理审核——财务结算

2、财务相互监督原则

品牌运营中心，需建立独立的营运账目，与公司其他项目账户独立核算。

销售、财务、仓库实行独立做帐，实施“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。

二、费用预算

运营中心费用

（1）前期一次性投入费用

办公用品

用品

数量

单价

合计

备注

台式电脑

4

2500

10000

员工用

笔记本电脑

1

3000

3000

经理用

多功能一体机

1

2000

2000

打印、复印、扫描

传真机

1

800

800

销售传真用

考勤机

1

1500

1500

卡钟

电话机

5

60

300

人手一台，备用一台

电话交换机

1

1500

1500

至少8条线

网络集线器

1

1000

1000

12接口

办公杂品

若干

3000

3000

办公杂品、装饰品

费用合计：

23100元

品牌前期推广费用

项目

时段、数量

单价

合计

备注

杂志、报刊

1年

5万

5万

《体育用品报》等专业媒体杂志

网站建设

1个

1,5万

1.5万

品牌网站，功能板块齐全

网络推广

预存，1年

3万

3万

门户网站推广

域名购买

5年

480

480元

模特拍摄费用

1场

3万

3万

预定4个外模，1个摄影师

画册印刷费用

各2000份

8万

名片、招商、概念册、SI、三证各种折页等

首次产品订货会

2013年秋季

10

10万

食宿、造势等

费用合计：

305480元

其他一次性费用

项目

数量

单价

合计

备注

品牌注册

1

100000

100000

预算10万等级商标

广告语注册

1

1500

1500

商标保护

外协费用

1年

150000

150000

广告策划公司

400免费电话

1

3000

3000

一年话费（以实际产生费用为准）

费用合计：

254500元

前期费用合计

项目

费用

备注

办公用品

23100

详见明细

运营中心场地费用

164000

含货架打样费用

前期品牌推广费用

305480

产品上市前一次性投入的推广费用

其他一次性费用

254500

详见明细

合计

747080元

（2）日常营运费用（按月发放）

人员费用

职位

月薪

备注

营运副总

10000

1名

助理

3000

1名

大区经理

6000

2名，有同等职位工作经验1年以上，年后招聘

企划主管

4000

1名本身具备较强的平面设计能力。负责设计、外联工作，年后招聘

销售主管

3000

1名，有同等工作经验2年以上，年后招聘

前台兼内勤

2000

1名，形象气质佳，年后招聘

费用合计：

34000/月（共8人）

日常开销

项目

月费用

备注

日常办公费

4500

维持日常办公，含客户招待费等各类报销

差旅费用

12500

部门平均每月差旅费用。

合计

17000/月

营运中心日常营运费用合计（按月下拨）

项目

月费用

年费用

备注

人员费用

34000

408000

实计8人

日常开销

17000

204000

详见明细

合计

51000/月，612000/年

产品研发中心

（1）前期一次性投入费用

制作室硬件设施费用

机种

数量

单价

合计

备注

针车

3

4000

暂时由公司开发部制作

功能车

1

1500

缝边车

1

1500

压扣机

1

500

成型机

1

其他

费用合计：

0

办公用品费用

机种

数量

单价

合计

备注

台式液晶电脑

2

5000

10000

设计师用

扫描仪

1

600

600

打印机

1

2000

2000

6色以上

费用合计：

12600元

外协开发费用

项目

数量

单价

合计

备注

外协开发样式

50款

2500

125000

鞋样开发工作室2~3家

外协工厂开发

50款

费用合计

125000

前期费用合计

项目

费用

备注

制作室费用

0

暂时由公司开发室制作

办公用品费用

12600

详见明细

外协开发费用

125000

详见明细

合计

137600元

（2）日常营运费用（按月下拨）

人员费用

职位

月薪

备注

首席设计师

8000

1名，能