小公司的财务管理制度（精选6篇）.pdf

6篇）

篇1

、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，

开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本

公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

小公司的财务管理制度篇2

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核

算和财务管理的。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、

成本计划、努力降低成本、增收节支

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，

监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的.工作，合理协调各

岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

小公司的财务管理制度篇3

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制

度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经

济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效

地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的

;

(一)、会计职责

1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会

计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核

算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到

日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报

表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

3、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营

运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业

的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

4、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资

产及库存物质资产盘点。

3、负责财务档案的整理、装订及管理。

4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(二)出纳职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和

银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

2、顺序、及时地登记现金和银行存款帐，保证数字清楚、内容准

确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及

时赔偿损失。

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不

得全交出纳员一人保管。

5、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签

发支票，对签发空头支票负责。

6、完成财务及总经理交付的其它工作。

三、现金管理制度

、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单

逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日

清月结，帐实相符。

3、不坐支现金、不准用“白条”入帐

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并

在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般

帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和

国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金支票、