Excel在财务管理中的应用.ppt

Excel在财务管理中的应用 Tel:010-823753031

本课程将学到的Excel知识Excel的根本操作运用公式使用函数创立与编辑图表排序筛选分类汇总模拟运算表单变量求解工具规划求解工具数据分析工具数据透视表数据透视图录制宏2

1基于Excel的数据处理根本知识1.1Excel的数据类型及输入方法1.2文本型数据的处理方法1.3数值型数据的处理方法1.4日期型数据的处理方法1.5时间型数据的处理方法3

1.1Excel的数据类型及输入方法文本型数据数值型数据日期型数据时间型数据4

1.2文本型数据的处理方法1.2.1文本运算符及其应用&1.2.2常用文本函数的应用LEFT函数、MID函数、RIGHT函数DOLLAR函数、RMB函数TEXT函数、ISTEXT函数5

1.2.2常用文本函数的应用LEFT函数：从左边取指定长度的字符。=LEFT(text,num_chars)RIGHT函数：从右边取指定长度的字符。=RIGHT(text,num_chars)MID函数：从指定位置取指定长度的字符。=MID(text,start_num,num_chars)6

1.2.2常用文本函数的应用DOLLAR函数：将数值转换为带美元符号的文本。RMB函数：将数值转换为带人民币符号的文本。TEXT函数：将数值转换为指定格式的文本。ISTEXT函数：检验是否为文本。7

1.3数值型数据的处理方法1.3.1与数值型数据有关的函数的运用1.3.2使用自定义数字格式缩位显示数据1.3.3将小写金额转换为大写8

1.3.1与数值型数据有关的函数的运用INT函数：无条件舍去小数局部，保存整数局部。ROUND函数：四舍五入。ROUNDDOWN函数：靠近零值，向下舍入数字。ROUNDUP函数：远离零值，向上舍入数字。9

1.3.2使用自定义数字格式缩位显示数据使用自定义数字格式缩位显示数据代码：缩小1百位0"."00缩小1千位显示数字：，缩小1万位显示数字：0!.0,缩小10万位显示数字：0!.00,缩小100万位显示数字：0.00,,缩小1000万位显示数字：0!.0,,缩小1亿位显示数字：0!.00,,缩小10亿位显示数字：0.00,,,10

1.3.3将小写金额转换为大写使用特殊格式显示大写数字NUMBERSTRING函数：将小写数字转换为大写IF函数：根据参数条件的真假，返回不同的结果。语法格式为：=IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)11

1.4日期型数据的处理方法1.4.1日期型数据的显示格式1.4.2日期型数据的计算1.4.3与日期型数据有关的函数12

与日期型数据有关的函数TODAY函数：返回系统当前日期的序列号。快捷方式：Ctrl+;DATE函数：将三个数字组成一个日期序列号。YEAR函数：获取指定日期序列号的年份数字。MONTH函数：获取指定日期序列号的月份数字。DAY函数：获取指定日期序列号的日数字。WEEKDAY：获取某日期为星期几。DAYS360函数：返回两个日期相差的天数（一年按360天计）13

1.5时间型数据的处理方法1.5.1时间型数据的显示格式1.5.2时间型数据的计算1.5.3与时间型数据有关的函数14

与时间型数据有关的函数NOW函数：返回当前日期和时间所对应的序列号。快捷方式：Ctrl+;Ctrl+Shift+;HOUR函数：用于获取时间值的小时数。MINUTE函数：用于获取时间值的分钟数。SECOND函数：用于获取时间值的秒数。15

2资金时间价值的计算2.1一笔现金流的终值与现值2.2年金的终值与现值2.3终值与现值系数表的编制16

2.1一笔现金流的终值与现值2.1.1一笔现金流的终值2.1.2一笔现金流的现值17

2.1.1一笔现金流的终值单利终值复利终值或式中：P为现在的一笔资金；n为计息期限；iS为单利年利率；i为复利年利率；FS为单利终值；F为复利终值；FVIFi,n=(1+i)n称为复利终值系数，它表示现在的1元钱在n年后的价值。18

单利终值的计算【例2-1】输入公式公式审核显示公式与显示计算结果输入序列数据绝对引用与相对引用单元格复制公式19

复利终值的计算【例2-2】调用函数的方法；FV函数的运用FV函数——基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。公式为：=FV(rate,nper,pmt,pv,type)式中：rate?——各