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目录
摘要5
一、项目基本情况7
（一）安徽省/淮北市国民经济和社会发展规划及行业专项规划概况7
1.项目符合国家和安徽省专项规划7
2.项目符合淮北市专项规划10
3.淮北市基本情况及项目背景介绍11
（二）项目情况
13
1.参与主体13
2.项目概况14
（三）前期工作情况15
1.项目建设计划及开工情况15
2.已完成的前期工作16
二、项目建设方案18
（一）影响方案的主要因素及方案构成18
1.影响因素18
2.方案构成19
（二）引入枢纽方案和线路方案20
1.引入枢纽方案20
2.线路方案21
3.主要技术标准22
三、经济社会效益分析23
（一）项目预期绩效评估23
（二）社会效益分析23
1.促进淮北市城市建设和开发23
2.带动相关产业的发展24
3.改善投资环境，促进经济社会可持续发展24
（三）经济效益分析24
1.有利于带动当地经济的发展。24
2.有利于扩大就业，促进社会综合事业发展。25
3.有利于提高沿线人民收入，提高生活质量25
（四）生态效益分析25
（五）本项目具有显著的公益性26
四、估算及资金筹措方案26
（一）投资估算
26
1.编制依据26
2.项目总投资27
（二）资金筹措方案29
1.资金来源29
2资金使用计划30
3.项目资金保障措施30
五、项目预期收益、成本及融资平衡情况31
（一）预期收益
31
2
1.项目收入31
2.项目运营成本37
3.相关税费42
4.项目损益43
（二）资金测算平衡情况
45
1.偿债计划表45
2.资金测算平衡表46
3.偿债能力分析（压力测试）50
（三）其他事项说明
51
六、项目融资计划51
（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划
51
1.发行依据51
2.发行计划53
3.发行场所53
4.品种和数量53
5.时间安排53
6.上市安排53
7.兑付安排53
8.发行费53
9.招投标53
10.分销54
11.发行款缴纳55
（二）专项债券投资者保护措施55
七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估55
（一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施
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